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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 92,4 mi | 0,57% |
676.075
-5.331
| -0,8% | -US$ 798 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 91,2 mi | 0,56% |
805.607
-19.739
| -2% | -US$ 2,45 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 89 mi | 0,55% |
252.265
-3.907
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 88,3 mi | 0,54% |
350.912
-161.033
| -31% | -US$ 34,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 86,5 mi | 0,53% |
73.600
-1.182
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 85,8 mi | 0,53% |
1.202.237
-11.104
| -0,9% | -US$ 978 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 77,5 mi | 0,48% |
227.199
+3.967
| +2% | +US$ 908 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 76,8 mi | 0,47% |
257.606
+48.744
| +23% | +US$ 13,5 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 76,4 mi | 0,47% |
1.340.036
+84.331
| +7% | +US$ 4,49 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
35
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 71,9 mi | 0,44% |
31.607
+13.539
| +75% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 70,6 mi | 0,43% |
169.888
-18
| -0% | -US$ 6,67 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 70,5 mi | 0,43% |
481.306
-3.007
| -0,6% | -US$ 545 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 70,2 mi | 0,43% |
235.774
+111.903
| +90% | +US$ 22,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
39
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 70 mi | 0,43% |
600.374
-14.199
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
40
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 64,2 mi | 0,39% |
790.189
-172.332
| -18% | -US$ 13,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
41
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 63,5 mi | 0,39% |
99.343
+35.464
| +56% | +US$ 17,2 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
42
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 60,8 mi | 0,37% |
473.483
+392
| +0,1% | +US$ 45,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 60,8 mi | 0,37% |
414.347
+2.905
| +0,7% | +US$ 423 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 58,6 mi | 0,36% |
664.454
-8.074
| -1% | -US$ 582 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 56,5 mi | 0,35% |
340.626
+18.889
| +6% | +US$ 3,52 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 55,8 mi | 0,34% |
292.328
-2.792
| -0,9% | -US$ 397 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
47
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 55,2 mi | 0,34% |
216.192
+72.245
| +50% | +US$ 13,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 53,5 mi | 0,33% |
52.892
-1.931
| -4% | -US$ 1,88 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 51,1 mi | 0,31% |
301.093
-3.307
| -1% | -US$ 519 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
50
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 48,7 mi | 0,3% |
173.070
-512
| -0,3% | -US$ 129 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.