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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$9243만 | 0.57% |
676,075
-5,331
| -0.8% | -US$79.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9124만 | 0.56% |
805,607
-19,739
| -2% | -US$245만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
28
Home Depot
HD
US$3089억
| US$8897만 | 0.55% |
252,265
-3,907
| -2% | -US$127만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$8830만 | 0.54% |
350,912
-161,033
| -31% | -US$3465만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
30
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$8647만 | 0.53% |
73,600
-1,182
| -2% | -US$121만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
31
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$8584만 | 0.53% |
1,202,237
-11,104
| -0.9% | -US$97.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$7748만 | 0.48% |
227,199
+3,967
| +2% | +US$90.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7678만 | 0.47% |
257,606
+48,744
| +23% | +US$1352만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$7636만 | 0.47% |
1,340,036
+84,331
| +7% | +US$449만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
35
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$7187만 | 0.44% |
31,607
+13,539
| +75% | +US$1933만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7061만 | 0.43% |
169,888
-18
| -0% | -US$6.67천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
37
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$7054만 | 0.43% |
481,306
-3,007
| -0.6% | -US$54.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$7023만 | 0.43% |
235,774
+111,903
| +90% | +US$2244만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
39
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$7005만 | 0.43% |
600,374
-14,199
| -2% | -US$194만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
40
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6422만 | 0.39% |
790,189
-172,332
| -18% | -US$1361만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
41
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$6345만 | 0.39% |
99,343
+35,464
| +56% | +US$1724만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
42
Merck
MRK
US$3601억
| US$6084만 | 0.37% |
473,483
+392
| +0.1% | +US$4.59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$6076만 | 0.37% |
414,347
+2,905
| +0.7% | +US$42.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
44
Amphenol
APH
US$1957억
| US$5858만 | 0.36% |
664,454
-8,074
| -1% | -US$58.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413억
| US$5646만 | 0.35% |
340,626
+18,889
| +6% | +US$352만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
46
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$5577만 | 0.34% |
292,328
-2,792
| -0.9% | -US$39.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
47
Corning
GLW
US$1137억
| US$5522만 | 0.34% |
216,192
+72,245
| +50% | +US$1314만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$5349만 | 0.33% |
52,892
-1,931
| -4% | -US$188만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$5115만 | 0.31% |
301,093
-3,307
| -1% | -US$51.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
50
IBM
IBM
US$2187억
| US$4867만 | 0.3% |
173,070
-512
| -0.3% | -US$12.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.