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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$4846만 | 0.3% |
133,818
-3,805
| -3% | -US$130만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
52
Citigroup
C
US$2084억
| US$4744만 | 0.29% |
338,969
-11,327
| -3% | -US$147만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
53
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$4651만 | 0.29% |
562,844
-7,345
| -1% | -US$59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
54
Linde
LIN
US$2298억
| US$4623만 | 0.28% |
89,081
-1,393
| -2% | -US$70.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
55
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$4613만 | 0.28% |
254,991
-1,708
| -0.7% | -US$29.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$4577만 | 0.28% |
218,953
+12,419
| +6% | +US$246만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4212만 | 0.26% |
222,008
-658
| -0.3% | -US$12.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
58
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$4125만 | 0.25% |
231,453
+5,728
| +3% | +US$97.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
59
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$4058만 | 0.25% |
102,183
-52
| -0.1% | -US$2.06만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
60
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$3895만 | 0.24% |
97,936
-934
| -0.9% | -US$40.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
61
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3787만 | 0.23% |
249,942
-7,856
| -3% | -US$124만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
62
American Express
AXP
US$2118억
| US$3781만 | 0.23% |
111,774
-3,686
| -3% | -US$118만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
63
Boeing
BA
US$1503억
| US$3659만 | 0.22% |
169,008
+33,709
| +25% | +US$750만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
64
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3650만 | 0.22% |
109,005
+4,920
| +5% | +US$156만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
65
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3578만 | 0.22% |
264,243
-20,649
| -7% | -US$309만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
Applovin
APP
US$891억
| US$3535만 | 0.22% |
68,608
-841
| -1% | -US$40.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
67
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3511만 | 0.22% |
190,024
-21,817
| -10% | -US$408만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3498만 | 0.21% |
129,425
-3,071
| -2% | -US$88.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3450만 | 0.21% |
68,808
+684
| +1% | +US$32.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
70
Eaton
ETN
US$1520억
| US$3303만 | 0.2% |
77,515
+6,085
| +9% | +US$245만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
71
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3281만 | 0.2% |
355,562
-6,612
| -2% | -US$60.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
72
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3236만 | 0.2% |
764,188
-6,369
| -0.8% | -US$29.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3231만 | 0.2% |
335,647
+3,766
| +1% | +US$38.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
74
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3198만 | 0.2% |
364,317
+73
| +0% | +US$6.6천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$3176만 | 0.19% |
118,125
+4,527
| +4% | +US$116만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.