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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,51%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 16,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
1.883
Nova
197
Aumentada
1.009
Reduzida
634
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 80,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 76,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 121 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,83% |
| 3 | Financeiro | 10,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Industriais | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 48,5 mi | 0,3% |
133.818
-3.805
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
52
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 47,4 mi | 0,29% |
338.969
-11.327
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 46,5 mi | 0,29% |
562.844
-7.345
| -1% | -US$ 590 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
54
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 46,2 mi | 0,28% |
89.081
-1.393
| -2% | -US$ 706 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 46,1 mi | 0,28% |
254.991
-1.708
| -0,7% | -US$ 296 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 45,8 mi | 0,28% |
218.953
+12.419
| +6% | +US$ 2,46 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 42,1 mi | 0,26% |
222.008
-658
| -0,3% | -US$ 121 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
58
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 41,3 mi | 0,25% |
231.453
+5.728
| +3% | +US$ 977 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 40,6 mi | 0,25% |
102.183
-52
| -0,1% | -US$ 20,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 38,9 mi | 0,24% |
97.936
-934
| -0,9% | -US$ 408 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 37,9 mi | 0,23% |
249.942
-7.856
| -3% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
62
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 37,8 mi | 0,23% |
111.774
-3.686
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 36,6 mi | 0,22% |
169.008
+33.709
| +25% | +US$ 7,5 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
64
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 36,5 mi | 0,22% |
109.005
+4.920
| +5% | +US$ 1,56 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
65
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 35,8 mi | 0,22% |
264.243
-20.649
| -7% | -US$ 3,09 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 35,3 mi | 0,22% |
68.608
-841
| -1% | -US$ 406 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
67
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 35,1 mi | 0,22% |
190.024
-21.817
| -10% | -US$ 4,08 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 35 mi | 0,21% |
129.425
-3.071
| -2% | -US$ 881 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 34,5 mi | 0,21% |
68.808
+684
| +1% | +US$ 328 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
70
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 33 mi | 0,2% |
77.515
+6.085
| +9% | +US$ 2,45 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
71
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 32,8 mi | 0,2% |
355.562
-6.612
| -2% | -US$ 603 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
72
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 32,4 mi | 0,2% |
764.188
-6.369
| -0,8% | -US$ 299 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 32,3 mi | 0,2% |
335.647
+3.766
| +1% | +US$ 384 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
74
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 32 mi | 0,2% |
364.317
+73
| +0% | +US$ 6,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 31,8 mi | 0,19% |
118.125
+4.527
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Xponance detinha 1.883 posições avaliadas em US$ 16,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Xponance mostra 197 novas, 1.009 aumentaram, 634 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 149 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Xponance no T2 2026 foi SpaceX: 114.259 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 80,6 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 149 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 37% de sua carteira de US$ 16,3 bi no T2 2026.
- Xponance abriu 197 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Xponance subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.