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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 92.4 M | 0.57% |
676,075
-5,331
| -0.8% | -USD 798 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 91.2 M | 0.56% |
805,607
-19,739
| -2% | -USD 2.45 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 89 M | 0.55% |
252,265
-3,907
| -2% | -USD 1.27 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 88.3 M | 0.54% |
350,912
-161,033
| -31% | -USD 34.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 86.5 M | 0.53% |
73,600
-1,182
| -2% | -USD 1.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 85.8 M | 0.53% |
1,202,237
-11,104
| -0.9% | -USD 978 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 77.5 M | 0.48% |
227,199
+3,967
| +2% | +USD 908 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 76.8 M | 0.47% |
257,606
+48,744
| +23% | +USD 13.5 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 76.4 M | 0.47% |
1,340,036
+84,331
| +7% | +USD 4.49 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
35
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 71.9 M | 0.44% |
31,607
+13,539
| +75% | +USD 19.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 70.6 M | 0.43% |
169,888
-18
| -0% | -USD 6.67 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 70.5 M | 0.43% |
481,306
-3,007
| -0.6% | -USD 545 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 70.2 M | 0.43% |
235,774
+111,903
| +90% | +USD 22.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
39
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 70 M | 0.43% |
600,374
-14,199
| -2% | -USD 1.94 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
40
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 64.2 M | 0.39% |
790,189
-172,332
| -18% | -USD 13.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
41
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 63.5 M | 0.39% |
99,343
+35,464
| +56% | +USD 17.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
42
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 60.8 M | 0.37% |
473,483
+392
| +0.1% | +USD 45.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 60.8 M | 0.37% |
414,347
+2,905
| +0.7% | +USD 423 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 58.6 M | 0.36% |
664,454
-8,074
| -1% | -USD 582 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 56.5 M | 0.35% |
340,626
+18,889
| +6% | +USD 3.52 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 55.8 M | 0.34% |
292,328
-2,792
| -0.9% | -USD 397 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
47
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 55.2 M | 0.34% |
216,192
+72,245
| +50% | +USD 13.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 53.5 M | 0.33% |
52,892
-1,931
| -4% | -USD 1.88 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 51.1 M | 0.31% |
301,093
-3,307
| -1% | -USD 519 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
50
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 48.7 M | 0.3% |
173,070
-512
| -0.3% | -USD 129 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.