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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
+114.259
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,12 % |
202.934
+5.371
| +3 % | +505.673 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
128
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,12 % |
76.179
-1.282
| -2 % | -235.908 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
129
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,12 % |
192.575
+51.243
| +36 % | +4,29 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
130
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,12 % |
14.401
+1.128
| +8 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
131
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,12 % |
38.508
+13.067
| +51 % | +6,66 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
132
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
128.652
+6.991
| +6 % | +987.235 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
133
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
239.762
+5.221
| +2 % | +421.180 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
134
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,11 % |
69.638
-1.486
| -2 % | -381.857 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
135
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,11 % |
17.785
+292
| +2 % | +312.571 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
136
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,11 % |
60.904
+26.530
| +77 % | +6,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
137
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
215.705
-9.012
| -4 % | -726.804 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
138
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,11 % |
16.074
+881
| +6 % | +838.171 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
139
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,11 % |
57.070
-11.877
| -17 % | -3,32 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
140
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,11 % |
143.062
+1.432
| +1 % | +180.637 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
141
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,11 % |
81.050
-26.921
| -25 % | -5,99 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
142
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,11 % |
195.036
-31.479
| -14 % | -2,75 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
143
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,11 % |
12.813
-74
| -0,6 % | -111.103 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
144
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
82.866
+19.214
| +30 % | +4,32 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
145
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
365.282
-93.496
| -20 % | -3,93 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
146
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
71.197
+3.348
| +5 % | +749.703 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
147
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
235.632
-35.275
| -13 % | -2,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
148
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
71.098
-2.076
| -3 % | -454.175 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
149
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
55.284
-5.177
| -9 % | -1,88 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
150
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,1 % |
99.608
-1.511
| -1 % | -261.251 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .