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Trexquant Investment Portfolio-Positionen
AUM
17 Mrd. $
Umschlag
45,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,68 %
AUM
17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+996 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,63 %
Position
2.311
Neu
595
Aufgestockt
682
Reduziert
571
Geschlossen
461
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+124 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+273 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+96,2 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+79,6 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+65,8 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+63,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,41 % |
| 4 | Industrie | 11,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,17 % |
+85.569
| Neu | +28,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,17 % |
+65.371
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,16 % |
657.046
+269.322
| +69 % | +12,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,16 % |
2.080.778
+1.146.176
| +123 % | +15,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,16 % |
+289.461
| Neu | +36,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,16 % |
129.854
+105.869
| +441 % | +21,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,16 % |
+2.046.163
| Neu | +32,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,16 % |
340.133
-51.191
| -13 % | -3,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,16 % |
1.009.715
+357.403
| +55 % | +13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,16 % |
223.630
+198.293
| +783 % | +29,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,16 % |
420.074
+149.050
| +55 % | +8,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,16 % |
128.046
+105.941
| +479 % | +21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
FuelCell Energy
FCEL
1,04 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,16 % |
739.400
+220.069
| +42 % | +3,57 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,16 % |
956.738
-922.303
| -49 % | -24,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
115
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,16 % |
109.571
+100.340
| +1.087 % | +30,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,16 % |
+439.074
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Twist Bioscience
TWST
8,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,15 % |
255.271
+85.164
| +50 % | +5,54 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
118
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,15 % |
41.839
+30.767
| +278 % | +20,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 26 Mio. $ | 0,15 % |
129.700
+110.600
| +579 % | +22,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,15 % |
+198.329
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,15 % |
876.385
+413.995
| +90 % | +13,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,15 % |
160.669
-87.350
| -35 % | -14,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
123
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
1.150.402
+528.484
| +85 % | +11,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
93.193
-38.133
| -29 % | -9,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,15 % |
49.317
+35.859
| +266 % | +20,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trexquant Investment für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trexquant Investment 2.311 Positionen im Wert von 17 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 13,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Trexquant Investment investierte 996 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 595 neue Positionen und stockte 682 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Costco: 124.712 Aktien im Wert von 117 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 273 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trexquant Investment im Q2 2026 war Costco: 124.712 Aktien im Wert von 117 Mio. $.
- Trexquant Investment hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trexquant Investment im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 273 Mio. $.
- Trexquant Investment hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trexquant Investment machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17 Mrd. $ aus.
- Trexquant Investment eröffnete 595 neue Positionen und schloss 461 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trexquant Investment stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trexquant Investment für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .