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Trexquant Investment

Trexquant Investment Portfolio-Positionen

AUM 17 Mrd. $ Umschlag 45,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,66 %
 

Trexquant Investment runs private investment funds that use machine learning and computer models to profit from short-term price moves in stocks. It aims to build market-neutral portfolios across global equity markets, and began operating in April 2014. Taesoon (Tyger) Park, its chief executive, controls and mostly owns the firm. Its investors include high net worth individuals and institutional investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,68 %
AUM
17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mrd. $
Kapitalfluss
+996 Mio. $
Kapitalfluss %
5,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,63 %
Position
2.311
Neu
595
Aufgestockt
682
Reduziert
571
Geschlossen
461
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+153 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+153 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+124 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+124 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+120 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+273 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+96,2 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+79,6 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+65,8 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+63,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,14 %
2 Finanzwesen 12,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,31 %
4 Industrie 11,82 %
5 Gesundheitswesen 11,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
26
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
73,1 Mio. $ 0,43 %
899.926
+202.043
+29 % +16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
27
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
68,7 Mio. $ 0,4 %
713.429
+437.087
+158 % +44,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
68,3 Mio. $ 0,4 %
136.559
+14.240
+12 % +6,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
29
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
66,7 Mio. $ 0,39 %
455.051
+312.718
+220 % +56,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
30
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
65,7 Mio. $ 0,39 %
1.152.781
+214.604
+23 % +11,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IDXX-Symbol
31
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
65 Mio. $ 0,38 %
+123.380
Neu +69,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
64,3 Mio. $ 0,38 %
567.537
+236.390
+71 % +29,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SNPS-Symbol
33
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
61,8 Mio. $ 0,36 %
+138.499
Neu +65,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CASY-Symbol
34
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
61,3 Mio. $ 0,36 %
+77.077
Neu +62,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
35
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
58,8 Mio. $ 0,35 %
1.227.405
+244.632
+25 % +10,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
36
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
58,8 Mio. $ 0,35 %
25.849
-25.866
-50 % -36,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
37
Citigroup
C
205 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,34 %
413.487
-611.389
-60 % -79,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CPRT-Symbol
38
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
57,2 Mio. $ 0,34 %
2.028.616
-35.942
-2 % -1,16 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
RTX-Symbol
39
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
57 Mio. $ 0,34 %
300.311
+44.068
+17 % +8,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CCL-Symbol
40
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
53,2 Mio. $ 0,31 %
1.862.886
+692.292
+59 % +18,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
HPE-Symbol
41
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
53,1 Mio. $ 0,31 %
+1.177.531
Neu +42,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
42
Boeing
BA
136 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,3 %
234.364
+127.561
+119 % +28,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BSX-Symbol
43
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,29 %
1.169.741
+784.250
+203 % +42,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
STX-Symbol
44
Seagate
STX
121 Mrd. $
49,8 Mio. $ 0,29 %
51.629
+6.136
+13 % +4,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
45
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
49,2 Mio. $ 0,29 %
138.917
+58.420
+73 % +20 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,29 %
191.502
-96.850
-34 % -22,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ZTS-Symbol
47
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,29 %
676.544
+605.158
+848 % +57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CTVA-Symbol
48
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,28 %
571.110
+372.146
+187 % +29,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
49
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
47,2 Mio. $ 0,28 %
255.363
+237.211
+1.307 % +44,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
50
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
47 Mio. $ 0,28 %
609.229
-239.210
-28 % -18,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Equitable Holdings
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London Company of Virginia Richmond, Virginia 17,5 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut 16,4 Mrd. $ AUM 99,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pentwater Capital Management
Pentwater Capital Management Naples, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 55,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trexquant Investment für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trexquant Investment 2.311 Positionen im Wert von 17 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 13,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Trexquant Investment investierte 996 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 595 neue Positionen und stockte 682 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Costco: 124.712 Aktien im Wert von 117 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 273 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Trexquant Investment im Q2 2026 war Costco: 124.712 Aktien im Wert von 117 Mio. $.
  • Trexquant Investment hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trexquant Investment im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 273 Mio. $.
  • Trexquant Investment hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trexquant Investment machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17 Mrd. $ aus.
  • Trexquant Investment eröffnete 595 neue Positionen und schloss 461 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trexquant Investment stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Trexquant Investment für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .