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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.15억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1752
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.9억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+10,095
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1753
Kyndryl
KD
US$33.1억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
10,311
-20,302
| -66% | -US$25.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1754
QuantumScape Corp
QS
US$25.7억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
15,333
-273
| -2% | -US$2.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1755
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.81억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
25,500
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1756
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.35억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+31,350
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1757
Joby Aviation
JOBY
US$46.8억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
12,773
+527
| +4% | +US$5.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1758
Kearny Financial
KRNY
US$6.02억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
11,715
+68
| +0.6% | +US$560 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1759
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.3억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
24,550
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1760
Kosmos Energy
KOS
US$16.1억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
49,611
+26,220
| +112% | +US$7.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1761
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$42억
| US$10만 | ﹤0.01% |
17,071
+1
| +0% | +US$6 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1762
NIO
NIO
US$82.9억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
19,442
-9,046
| -32% | -US$5.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1763
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8667만
| US$9.26만 | ﹤0.01% |
+18,589
| 신규 | +US$9.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1764
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.62억
| US$9.04만 | ﹤0.01% |
16,579
+5,247
| +46% | +US$3.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1765
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.02억
| US$8.97만 | ﹤0.01% |
+11,360
| 신규 | +US$9.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1766
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.68억
| US$8.97만 | ﹤0.01% |
+18,956
| 신규 | +US$8.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1767
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.13억
| US$8.86만 | ﹤0.01% |
25,398
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1768
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.51억
| US$8.77만 | ﹤0.01% |
+13,830
| 신규 | +US$6.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1769
Enovix
ENVX
US$5.6억
| US$8.62만 | ﹤0.01% |
14,200
-4,000
| -22% | -US$2.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1770
Goodyear
GT
US$12.8억
| US$8.45만 | ﹤0.01% |
12,801
-2,511
| -16% | -US$1.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1771
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
US$1.79억
| US$8.32만 | ﹤0.01% |
+10,234
| 신규 | +US$8.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1772
AH Realty Trust
AHRT
US$4.58억
| US$7.78만 | ﹤0.01% |
10,988
-3,320
| -23% | -US$2.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1773
Innventure Inc
INV
US$2893만
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
15,000
+5,000
| +50% | +US$2.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1774
Nomad Power Solutions
NMAD
US$5796만
| US$7.42만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$5.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1775
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$7.27만 | ﹤0.01% |
23,000
-3,176
| -12% | -US$8.88천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.