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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Under Armour
UAA
US$21억
| US$7.13만 | ﹤0.01% |
11,158
+1,000
| +10% | +US$5.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1777
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.61억
| US$6.32만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$6.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1778
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.54억
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
11,328
-2,672
| -19% | -US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
VWAV
1779
VisionWave Holdings
VWAV
US$812만
| US$5.87만 | ﹤0.01% |
683
-745
| -52% | -US$8.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1780
Clipper Realty
CLPR
US$4993만
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
21,433
+3,519
| +20% | +US$1.11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1781
Interlink Electronics
LINK
US$6349만
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
10,845
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1782
Auna
AUNA
US$3.73억
| US$5.13만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1783
NioCorp Developments
NB
US$4.33억
| US$4.95만 | ﹤0.01% |
10,260
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1784
Burford Capital
BUR
US$7.4억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
11,185
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1785
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.1억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
11,618
+189
| +2% | +US$689 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1786
Bimergen Energy Corp
BESS
US$1370만
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$3.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1787
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.49억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
30,012
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1788
Evolution Petroleum
EPM
US$1.51억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1789
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.58억
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$3.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1790
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.07억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
13,150
+2,000
| +18% | +US$4.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1791
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.32억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$2.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1792
Humacyte
HUMA
US$1.15억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
20,000
+5,000
| +33% | +US$4.63천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1793
Zone Frontier Inc.
ZONE
US$4834만
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
19,020
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1794
QTREX Quantum
QTEX
US$9391만
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1795
XCF Global Inc
SAFX
US$6641만
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
25,383
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1796
Big Sky Industrial
BSIN
US$7979만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1797
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$4377만
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
11,450
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1798
상장폐지됨
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$596 | ﹤0.01% |
+40,065
| 신규 | +US$701 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1799
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3533만
| – | – |
-3,092
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
1800
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| – | – |
-14,313
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.