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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Energy Fuels
UUUU
US$20억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
+12,667
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1727
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
11,800
+29
| +0.2% | +US$417 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1728
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.2억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
15,899
-300
| -2% | -US$3.27천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1729
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$1.9억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+20,027
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1730
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.76억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1731
Borr Drilling
BORR
US$12.2억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+41,620
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1732
Genesis Energy
GEL
US$17.6억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+11,875
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1733
Rithm Capital
RITM
US$51.5억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
17,609
+528
| +3% | +US$5.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1734
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.94억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
14,675
+208
| +1% | +US$2.22천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1735
Archer Aviation
ACHR
US$30.3억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
34,133
-31,718
| -48% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1736
Franklin Universal Trust
FT
US$1.81억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1737
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
11,660
-581
| -5% | -US$8.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1738
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$5.78억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
19,824
+65
| +0.3% | +US$513 |
2026 Q1
1분기
|
|
1739
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.4억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
+11,568
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1740
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.87억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
13,128
+234
| +2% | +US$2.56천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1741
Kodak
KODK
US$9.14억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
15,850
-7,510
| -32% | -US$8.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1742
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
10,831
+200
| +2% | +US$2.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1743
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$5.08억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
22,451
-5,476
| -20% | -US$3.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1744
ImmunityBio
IBRX
US$82.8억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
15,620
+120
| +0.8% | +US$908 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1745
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.18억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
13,089
-462
| -3% | -US$4.75천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1746
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.5억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
12,481
-18,091
| -59% | -US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1747
BigBear.ai
BBAI
US$10.2억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
36,229
-250
| -0.7% | -US$1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1748
UWM Holdings
UWMC
US$4.87억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
57,660
+20,448
| +55% | +US$6.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1749
Alpha Tau Medical
DRTS
US$11.9억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1750
Mako Mining
MAKO
US$6.94억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
17,169
+3,870
| +29% | +US$2.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.