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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Energy Fuels
UUUU
USD 1936 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
+12,667
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1727
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1326 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
11,800
+29
| +0.2% | +USD 417 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1728
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1258 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
15,899
-300
| -2% | -USD 3.27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1729
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
USD 193 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
+20,027
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1730
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 490 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
+17,000
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1731
Borr Drilling
BORR
USD 993 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
+41,620
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1732
Genesis Energy
GEL
USD 1561 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
+11,875
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1733
Rithm Capital
RITM
USD 5310 M
| USD 165 k | ﹤0.01% |
17,609
+528
| +3% | +USD 5.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1734
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 405 M
| USD 165 k | ﹤0.01% |
14,675
+208
| +1% | +USD 2.22 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1735
Archer Aviation
ACHR
USD 3812 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
34,133
-31,718
| -48% | -USD 184 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1736
Franklin Universal Trust
FT
USD 189 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1737
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2275 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
11,660
-581
| -5% | -USD 8.05 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1738
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
USD 585 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
19,824
+65
| +0.3% | +USD 513 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1739
Infleqtion Inc
INFQ
USD 2206 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
+11,568
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1740
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
USD 197 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
13,128
+234
| +2% | +USD 2.56 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1741
Kodak
KODK
USD 819 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
15,850
-7,510
| -32% | -USD 82.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1742
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1790 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
10,831
+200
| +2% | +USD 2.62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1743
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 504 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
22,451
-5,476
| -20% | -USD 33.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1744
ImmunityBio
IBRX
USD 7726 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
15,620
+120
| +0.8% | +USD 908 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1745
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 523 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
13,089
-462
| -3% | -USD 4.75 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1746
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3645 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
12,481
-18,091
| -59% | -USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1747
BigBear.ai
BBAI
USD 1179 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
36,229
-250
| -0.7% | -USD 1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1748
UWM Holdings
UWMC
USD 1049 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
57,660
+20,448
| +55% | +USD 63.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1749
Alpha Tau Medical
DRTS
USD 1307 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1750
Mako Mining
MAKO
USD 745 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
17,169
+3,870
| +29% | +USD 29.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.