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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
USD 310 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+5,584
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1677
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 546 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
19,982
+5,987
| +43% | +USD 63.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1678
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2985 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+7,327
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1679
Freshworks
FRSH
USD 3177 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
21,163
+10,230
| +94% | +USD 91.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1680
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1639 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+2,290
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1681
CACI
CACI
USD 13.5 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
460
-1,640
| -78% | -USD 837 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1682
Toro Company
TTC
USD 9925 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
2,186
+8
| +0.4% | +USD 744 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1683
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 254 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+4,955
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1684
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+3,041
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1685
10x Genomics
TXG
USD 7724 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+5,525
| Nuevas | +USD 145 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1686
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 228 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+10,994
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1687
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 231 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
7,806
+33
| +0.4% | +USD 947 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1688
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7413 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+4,403
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1689
National Grid
NGG
USD 83.6 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
2,535
-125
| -5% | -USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1690
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1790 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+7,178
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1691
Global X MSCI Norway ETF
NORW
USD 89.6 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
6,576
-1,990
| -23% | -USD 74.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1692
Warby Parker
WRBY
USD 3168 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+6,903
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1693
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 897 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
20,447
+6,048
| +42% | +USD 61.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1694
First Majestic Silver
AG
USD 7475 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
12,316
-10,903
| -47% | -USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1695
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 4005 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
6,611
-218,854
| -97% | -USD 7.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1696
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 191 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+6,806
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1697
Darling Ingredients
DAR
USD 7920 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+3,817
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1698
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+2,529
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1699
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
2,036
-1,201
| -37% | -USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1700
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 639 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
4,728
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.