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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 460 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
12,511
-3,025
| -19% | -USD 56.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1652
Valmont Industries
VMI
USD 8381 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1653
WesBanco
WSBC
USD 3728 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+5,913
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1654
Cencora
COR
USD 65 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
815
-1,985
| -71% | -USD 572 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1655
X-Energy Inc
XE
USD 3156 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+12,548
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1656
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
USD 339 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
19,492
+364
| +2% | +USD 4.17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1657
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1215 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
10,386
-663
| -6% | -USD 13.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1658
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1659
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 270 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
5,047
+383
| +8% | +USD 17.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1660
Ares Management
ARES
USD 29.3 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
2,039
-624
| -23% | -USD 74.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1661
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5496 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+3,292
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1662
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 460 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
6,682
+908
| +16% | +USD 37.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1663
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
7,911
-3,162
| -29% | -USD 86.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1664
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1560 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
1,955
-2,953
| -60% | -USD 309 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1665
SoundHound AI
SOUN
USD 1830 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
34,866
-3,295
| -9% | -USD 25.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1666
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 429 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+5,159
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1667
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 170 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
2,504
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1668
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 612 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
7,280
+563
| +8% | +USD 17.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1669
NetApp
NTAP
USD 37.5 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+1,421
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1670
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 620 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
23,825
+6,863
| +40% | +USD 62.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1671
Green Brick Partners
GRBK
USD 2618 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+2,722
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1672
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1432 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+4,402
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1673
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
USD 210 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+8,057
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1674
Moody's
MCO
USD 86.8 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
479
-177
| -27% | -USD 79.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1675
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1352 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+4,500
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.