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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1382 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
2,982
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1602
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
USD 164 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
+29,692
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1603
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 19.3 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
+689
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1604
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 224 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
4,692
-2,006
| -30% | -USD 119 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1605
Viper Energy
VNOM
USD 9104 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
6,164
+401
| +7% | +USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1606
Vita Coco
COCO
USD 3211 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
+3,944
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1607
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 714 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
6,160
-10,277
| -63% | -USD 403 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1608
Rivian
RIVN
USD 16.6 mil M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
14,826
-13,134
| -47% | -USD 205 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1609
First Solar
FSLR
USD 19 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
1,086
-409
| -27% | -USD 95.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1610
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4874 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
3,410
-1,907
| -36% | -USD 130 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1611
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2366 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
1,412
-533
| -27% | -USD 113 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1612
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 438 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
1,431
-114
| -7% | -USD 19.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1613
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 191 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
10,174
-18,604
| -65% | -USD 478 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1614
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 327 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+3,702
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1615
Guardant Health
GH
USD 24.9 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+1,688
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1616
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.7 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
3,379
-6,722
| -67% | -USD 488 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1617
Blue Owl Capital
OWL
USD 7119 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+28,783
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1618
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1775 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
9,676
-344
| -3% | -USD 8.88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1619
Ferrari
RACE
USD 70.1 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+670
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1620
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 1020 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
26,169
-928
| -3% | -USD 8.62 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1621
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2637 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+2,348
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1622
Vontier
VNT
USD 4852 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+8,545
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1623
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1022 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
6,400
-700
| -10% | -USD 27.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1624
Regency Centers
REG
USD 13.7 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+3,068
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1625
Synchrony
SYF
USD 25 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
3,216
-219
| -6% | -USD 16.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.