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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
| 263.893 $ | ﹤0,01 % |
2.982
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1602
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
163 Mio. $
| 262.626 $ | ﹤0,01 % |
+29.692
| Neu | +260.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1603
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 262.075 $ | ﹤0,01 % |
+689
| Neu | +228.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1604
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
217 Mio. $
| 261.370 $ | ﹤0,01 % |
4.692
-2.006
| -30 % | -119.074 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1605
Viper Energy
VNOM
8,82 Mrd. $
| 261.335 $ | ﹤0,01 % |
6.164
+401
| +7 % | +18.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1606
Vita Coco
COCO
3,41 Mrd. $
| 260.856 $ | ﹤0,01 % |
+3.944
| Neu | +266.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1607
Tema Electrification ETF
VOLT
677 Mio. $
| 258.042 $ | ﹤0,01 % |
6.160
-10.277
| -63 % | -403.018 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1608
Rivian
RIVN
17,5 Mrd. $
| 257.232 $ | ﹤0,01 % |
14.826
-13.134
| -47 % | -204.846 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1609
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 256.253 $ | ﹤0,01 % |
1.086
-409
| -27 % | -95.882 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1610
Kodiak Gas Services
KGS
4,46 Mrd. $
| 256.193 $ | ﹤0,01 % |
3.410
-1.907
| -36 % | -129.653 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1611
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,4 Mrd. $
| 255.784 $ | ﹤0,01 % |
1.412
-533
| -27 % | -112.656 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1612
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
434 Mio. $
| 255.129 $ | ﹤0,01 % |
1.431
-114
| -7 % | -19.552 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1613
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
189 Mio. $
| 254.147 $ | ﹤0,01 % |
10.174
-18.604
| -65 % | -478.411 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1614
VanEck Natural Resources ETF
HAP
323 Mio. $
| 253.994 $ | ﹤0,01 % |
+3.702
| Neu | +266.543 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1615
Guardant Health
GH
21,9 Mrd. $
| 253.269 $ | ﹤0,01 % |
+1.688
| Neu | +183.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1616
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,6 Mrd. $
| 252.884 $ | ﹤0,01 % |
3.379
-6.722
| -67 % | -488.246 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1617
Blue Owl Capital
OWL
6,64 Mrd. $
| 251.850 $ | ﹤0,01 % |
+28.783
| Neu | +273.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1618
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,78 Mrd. $
| 251.381 $ | ﹤0,01 % |
9.676
-344
| -3 % | -8.885 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1619
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 249.518 $ | ﹤0,01 % |
+670
| Neu | +233.039 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1620
Goldman Sachs BDC
GSBD
980 Mio. $
| 248.083 $ | ﹤0,01 % |
26.169
-928
| -3 % | -8.619 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1621
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,65 Mrd. $
| 247.856 $ | ﹤0,01 % |
+2.348
| Neu | +248.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1622
Vontier
VNT
4,67 Mrd. $
| 247.811 $ | ﹤0,01 % |
+8.545
| Neu | +272.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1623
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
973 Mio. $
| 244.928 $ | ﹤0,01 % |
6.400
-700
| -10 % | -27.494 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1624
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
| 244.669 $ | ﹤0,01 % |
+3.068
| Neu | +240.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1625
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 244.599 $ | ﹤0,01 % |
3.216
-219
| -6 % | -16.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .