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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,76 Mrd. $
| 301.576 $ | ﹤0,01 % |
32.709
+29
| +0,1 % | +265 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1552
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 301.469 $ | ﹤0,01 % |
2.555
-29
| -1 % | -3.027 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1553
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 301.062 $ | ﹤0,01 % |
+710
| Neu | +242.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1554
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 300.059 $ | ﹤0,01 % |
3.986
-443
| -10 % | -31.887 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1555
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,47 Mrd. $
| 299.839 $ | ﹤0,01 % |
9.948
+594
| +6 % | +17.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1556
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 298.688 $ | ﹤0,01 % |
5.413
-35.405
| -87 % | -1,94 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1557
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
226 Mio. $
| 298.660 $ | ﹤0,01 % |
7.903
+296
| +4 % | +11.158 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1558
Navitas Semiconductor
NVTS
2,23 Mrd. $
| 298.422 $ | ﹤0,01 % |
16.653
-6.664
| -29 % | -127.142 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1559
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,29 Mrd. $
| 297.964 $ | ﹤0,01 % |
10.080
+222
| +2 % | +7.071 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1560
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,86 Mrd. $
| 297.154 $ | ﹤0,01 % |
21.030
-8.150
| -28 % | -141.638 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1561
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
293 Mio. $
| 296.294 $ | ﹤0,01 % |
2.562
-578
| -18 % | -62.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1562
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
700 Mio. $
| 295.802 $ | ﹤0,01 % |
+12.198
| Neu | +293.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1563
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 292.776 $ | ﹤0,01 % |
4.319
+161
| +4 % | +10.221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1564
Hims & Hers Health
HIMS
6,8 Mrd. $
| 292.615 $ | ﹤0,01 % |
+8.440
| Neu | +226.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1565
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
442 Mio. $
| 292.361 $ | ﹤0,01 % |
5.478
+929
| +20 % | +55.791 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1566
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
| 291.462 $ | ﹤0,01 % |
17.195
+282
| +2 % | +5.267 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1567
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
273 Mio. $
| 289.975 $ | ﹤0,01 % |
3.840
-15
| -0,4 % | -1.066 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1568
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 289.933 $ | ﹤0,01 % |
8.540
-1.461
| -15 % | -57.087 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1569
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,17 Mrd. $
| 289.042 $ | ﹤0,01 % |
+4.299
| Neu | +287.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1570
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
821 Mio. $
| 287.586 $ | ﹤0,01 % |
+6.987
| Neu | +287.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1571
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 287.092 $ | ﹤0,01 % |
147
-180
| -55 % | -336.119 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1572
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
223 Mio. $
| 287.040 $ | ﹤0,01 % |
46.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1573
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,24 Mrd. $
| 285.865 $ | ﹤0,01 % |
26.011
+399
| +2 % | +4.294 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1574
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 284.483 $ | ﹤0,01 % |
+3.628
| Neu | +261.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1575
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
609 Mio. $
| 284.191 $ | ﹤0,01 % |
13.280
-882
| -6 % | -18.954 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .