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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,66 Mrd. $
| 338.275 $ | ﹤0,01 % |
+6.974
| Neu | +339.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1502
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,04 Mrd. $
| 338.213 $ | ﹤0,01 % |
5.768
+677
| +13 % | +37.268 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1503
Leonardo DRS
DRS
9,6 Mrd. $
| 337.394 $ | ﹤0,01 % |
7.907
-1.849
| -19 % | -82.168 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1504
Autodesk
ADSK
52,1 Mrd. $
| 335.180 $ | ﹤0,01 % |
1.724
-1.730
| -50 % | -395.110 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1505
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 334.918 $ | ﹤0,01 % |
+2.218
| Neu | +363.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1506
Leidos
LDOS
17,6 Mrd. $
| 332.251 $ | ﹤0,01 % |
3.227
-1.358
| -30 % | -180.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1507
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 331.182 $ | ﹤0,01 % |
3.470
-421
| -11 % | -40.412 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1508
TCW AAA CLO ETF
ACLO
585 Mio. $
| 330.692 $ | ﹤0,01 % |
+6.549
| Neu | +329.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1509
iShares MSCI Thailand ETF
THD
409 Mio. $
| 329.529 $ | ﹤0,01 % |
+4.557
| Neu | +325.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1510
Broadridge
BR
20,4 Mrd. $
| 329.091 $ | ﹤0,01 % |
2.403
-5.619
| -70 % | -848.601 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1511
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,38 Mrd. $
| 328.052 $ | ﹤0,01 % |
5.929
-1.581
| -21 % | -78.200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1512
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
277 Mio. $
| 326.996 $ | ﹤0,01 % |
7.969
-266
| -3 % | -10.371 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1513
American Healthcare REIT
AHR
11,7 Mrd. $
| 325.325 $ | ﹤0,01 % |
6.238
-1.005
| -14 % | -49.382 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1514
Barrick Mining
B
62,9 Mrd. $
| 324.203 $ | ﹤0,01 % |
8.827
-3.826
| -30 % | -156.830 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1515
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
624 Mio. $
| 323.457 $ | ﹤0,01 % |
26.754
+10
| +0 % | +118 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1516
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
| 322.269 $ | ﹤0,01 % |
14.422
-5.485
| -28 % | -122.999 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1517
KKR Income Opportunities Fund
KIO
399 Mio. $
| 322.208 $ | ﹤0,01 % |
28.615
+7.162
| +33 % | +80.209 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1518
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 321.574 $ | ﹤0,01 % |
3.417
+568
| +20 % | +44.503 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1519
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
656 Mio. $
| 321.303 $ | ﹤0,01 % |
+3.276
| Neu | +325.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1520
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 321.018 $ | ﹤0,01 % |
13.205
+2.042
| +18 % | +49.656 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1521
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
245 Mio. $
| 320.914 $ | ﹤0,01 % |
4.946
-561
| -10 % | -36.286 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1522
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
| 318.646 $ | ﹤0,01 % |
+13.548
| Neu | +315.476 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1523
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
151 Mio. $
| 318.536 $ | ﹤0,01 % |
12.344
+1.226
| +11 % | +31.480 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1524
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 318.533 $ | ﹤0,01 % |
1.657
+1
| +0,1 % | +182 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1525
Brookfield Renewable
BEPC
5,44 Mrd. $
| 318.419 $ | ﹤0,01 % |
+8.578
| Neu | +332.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .