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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1699 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
+6,974
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1502
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1061 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
5,768
+677
| +13% | +USD 37.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1503
Leonardo DRS
DRS
USD 9380 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
7,907
-1,849
| -19% | -USD 82.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1504
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
1,724
-1,730
| -50% | -USD 395 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1505
FedEx Freight
FDXF
USD 20 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
+2,218
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1506
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
3,227
-1,358
| -30% | -USD 180 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1507
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
3,470
-421
| -11% | -USD 40.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1508
TCW AAA CLO ETF
ACLO
USD 584 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
+6,549
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1509
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 387 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+4,557
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1510
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
2,403
-5,619
| -70% | -USD 849 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1511
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1501 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
5,929
-1,581
| -21% | -USD 78.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1512
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 275 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
7,969
-266
| -3% | -USD 10.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1513
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.4 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
6,238
-1,005
| -14% | -USD 49.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1514
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
8,827
-3,826
| -30% | -USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1515
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 623 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
26,754
+10
| +0% | +USD 118 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1516
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 954 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
14,422
-5,485
| -28% | -USD 123 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1517
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 402 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
28,615
+7,162
| +33% | +USD 80.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1518
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
3,417
+568
| +20% | +USD 44.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1519
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 664 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
+3,276
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1520
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2946 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
13,205
+2,042
| +18% | +USD 49.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1521
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
USD 241 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
4,946
-561
| -10% | -USD 36.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1522
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4063 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
+13,548
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1523
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
USD 152 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
12,344
+1,226
| +11% | +USD 31.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1524
Matsons
MATX
USD 6184 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
1,657
+1
| +0.1% | +USD 182 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1525
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5701 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+8,578
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.