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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 982 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
13,091
-2,300
| -15% | -USD 73.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1452
Ventas
VTR
USD 47.3 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
+4,216
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1453
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.1 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
3,441
-9
| -0.3% | -USD 842 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1454
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
1,409
-822
| -37% | -USD 201 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1455
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 5008 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
+9,500
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1456
Urban Outfitters
URBN
USD 7561 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
+5,233
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1457
ACNB Corp
ACNB
USD 678 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
6,242
+14
| +0.2% | +USD 749 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1458
Block Inc
XYZ
USD 53.5 mil M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
4,877
-3,677
| -43% | -USD 258 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1459
Baker Hughes
BKR
USD 48.1 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
6,657
-3,370
| -34% | -USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1460
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1085 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
5,893
-200
| -3% | -USD 11.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1461
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
2,116
+573
| +37% | +USD 94.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1462
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
15,926
+2,600
| +20% | +USD 56.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1463
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 301 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
34,417
+2,785
| +9% | +USD 30.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1464
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2262 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
28,925
-1,158
| -4% | -USD 14.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1465
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
USD 82.3 M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
3,268
-25
| -0.8% | -USD 2.76 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1466
Axcelis
ACLS
USD 3324 M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
+1,930
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1467
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5475 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
6,338
+43
| +0.7% | +USD 2.46 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1468
Conagra Brands
CAG
USD 7300 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
27,124
-7,155
| -21% | -USD 100 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1469
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1730 M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
4,399
-530
| -11% | -USD 42.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1470
Toll Brothers
TOL
USD 14.4 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
2,206
-2,979
| -57% | -USD 424 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1471
Omega Healthcare
OHI
USD 14.9 mil M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
7,527
+409
| +6% | +USD 19 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1472
Aurora
AUR
USD 9395 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
52,476
-492
| -0.9% | -USD 3.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1473
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 192 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
7,813
+688
| +10% | +USD 32.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1474
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 934 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
15,859
+333
| +2% | +USD 7.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1475
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4183 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
4,573
-6,843
| -60% | -USD 615 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.