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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
13,091
-2,300
| -15% | -US$7.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1452
Ventas
VTR
US$429억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+4,216
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1453
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
3,441
-9
| -0.3% | -US$842 |
2026 Q1
1분기
|
|
1454
Ryder
R
US$107억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
1,409
-822
| -37% | -US$20.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1455
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$47.9억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+9,500
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1456
Urban Outfitters
URBN
US$77.6억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
+5,233
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1457
ACNB Corp
ACNB
US$6.63억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
6,242
+14
| +0.2% | +US$749 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1458
Block Inc
XYZ
US$450억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
4,877
-3,677
| -43% | -US$25.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1459
Baker Hughes
BKR
US$585억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
6,657
-3,370
| -34% | -US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1460
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
5,893
-200
| -3% | -US$1.19만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1461
Northern Trust
NTRS
US$312억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
2,116
+573
| +37% | +US$9.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1462
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
15,926
+2,600
| +20% | +US$5.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1463
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$2.93억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
34,417
+2,785
| +9% | +US$3.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1464
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.1억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
28,925
-1,158
| -4% | -US$1.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1465
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$8027만
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
3,268
-25
| -0.8% | -US$2.76천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1466
Axcelis
ACLS
US$35억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+1,930
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1467
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.5억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
6,338
+43
| +0.7% | +US$2.46천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1468
Conagra Brands
CAG
US$68억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
27,124
-7,155
| -21% | -US$10만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1469
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
4,399
-530
| -11% | -US$4.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1470
Toll Brothers
TOL
US$131억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
2,206
-2,979
| -57% | -US$42.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1471
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
7,527
+409
| +6% | +US$1.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1472
Aurora
AUR
US$103억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
52,476
-492
| -0.9% | -US$3.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1473
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.03억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
7,813
+688
| +10% | +US$3.23만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1474
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.15억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
15,859
+333
| +2% | +US$7.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1475
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.7억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
4,573
-6,843
| -60% | -US$61.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.