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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.43억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
+35,154
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1402
VICI Properties
VICI
US$259억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
15,706
-3,223
| -17% | -US$9.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1403
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.62억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
3,516
-44
| -1% | -US$4.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1404
Evergy
EVRG
US$194억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
4,812
-828
| -15% | -US$6.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1405
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
1,257
-76
| -6% | -US$2.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1406
MongoDB
MDB
US$317억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
+1,225
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1407
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.19억
| US$41만 | ﹤0.01% |
12,484
-239
| -2% | -US$7.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1408
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$41만 | ﹤0.01% |
+17,103
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1409
Vicor
VICR
US$100억
| US$41만 | ﹤0.01% |
+1,080
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1410
NuScale Power
SMR
US$23.3억
| US$41만 | ﹤0.01% |
40,848
+5,179
| +15% | +US$5.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1411
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.88억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
5,871
-923
| -14% | -US$6.09만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1412
Exelixis
EXEL
US$164억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
7,495
-13,105
| -64% | -US$63.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1413
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+4,098
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1414
Brookfield
BN
US$859억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+9,531
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1415
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.1억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
6,235
-38
| -0.6% | -US$2.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1416
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
13,793
+364
| +3% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1417
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.16억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
8,120
-6,555
| -45% | -US$32.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1418
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.4억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
+4,489
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1419
International Paper
IP
US$183억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
10,603
-1,996
| -16% | -US$6.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1420
Unity
U
US$174억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
+14,114
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1421
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.8억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
71,102
+5,501
| +8% | +US$3.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1422
Simpson Manufacturing
SSD
US$78.2억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+1,920
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1423
Canadian National Railway
CNI
US$751억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
3,366
+48
| +1% | +US$5.46천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1424
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
5,808
-7,736
| -57% | -US$52.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1425
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$40만 | ﹤0.01% |
2,594
-46
| -2% | -US$7.22천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.