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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.8억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
17,217
+90
| +0.5% | +US$2.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1352
Steel Dynamics
STLD
US$340억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
2,072
-1,009
| -33% | -US$23.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1353
HSBC
HSBC
US$3119억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
4,969
-364
| -7% | -US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1354
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1억
| US$47만 | ﹤0.01% |
21,225
+790
| +4% | +US$1.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1355
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$6.35억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
13,539
-2,123
| -14% | -US$7.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1356
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.43억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
2,473
+1,066
| +76% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1357
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.9억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
3,388
-2,335
| -41% | -US$29.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1358
Lyft
LYFT
US$64.6억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
31,899
-1,172
| -4% | -US$1.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1359
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
9,318
+952
| +11% | +US$4.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1360
Valvoline
VVV
US$40.8억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
+11,614
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1361
Tempus AI
TEM
US$122억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
+7,897
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1362
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
+1,214
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1363
Targa Resources
TRGP
US$653억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
1,705
-154
| -8% | -US$3.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1364
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.7억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
38,283
+168
| +0.4% | +US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1365
PACCAR
PCAR
US$549억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
+3,776
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1366
Whirlpool
WHR
US$17.2억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
11,466
+1,410
| +14% | +US$6.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1367
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.8억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
10,697
+1,163
| +12% | +US$4.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1368
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.7억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
41,622
-3,663
| -8% | -US$3.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1369
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.3억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
14,748
+8,179
| +125% | +US$27.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1370
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
3,969
-2,178
| -35% | -US$28.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1371
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.47억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
+10,748
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.69억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
19,574
-7,612
| -28% | -US$17.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1373
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.65억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
6,999
-2,325
| -25% | -US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1374
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
US$1.22억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
11,751
-1,100
| -9% | -US$4.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1375
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
5,306
-595
| -10% | -US$4.72만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.