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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Global REIT ETF
REET
4,72 Mrd. $
| 475.526 $ | ﹤0,01 % |
17.217
+90
| +0,5 % | +2.441 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1352
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 475.452 $ | ﹤0,01 % |
2.072
-1.009
| -33 % | -236.329 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1353
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 472.467 $ | ﹤0,01 % |
4.969
-364
| -7 % | -33.217 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1354
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 469.922 $ | ﹤0,01 % |
21.225
+790
| +4 % | +17.518 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1355
iPath Select MLP ETN
ATMP
633 Mio. $
| 467.407 $ | ﹤0,01 % |
13.539
-2.123
| -14 % | -73.279 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1356
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
542 Mio. $
| 466.639 $ | ﹤0,01 % |
2.473
+1.066
| +76 % | +182.835 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1357
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
| 466.050 $ | ﹤0,01 % |
3.388
-2.335
| -41 % | -296.340 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1358
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 466.044 $ | ﹤0,01 % |
31.899
-1.172
| -4 % | -16.388 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1359
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
| 465.807 $ | ﹤0,01 % |
9.318
+952
| +11 % | +47.739 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1360
Valvoline
VVV
4,04 Mrd. $
| 459.218 $ | ﹤0,01 % |
+11.614
| Neu | +403.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1361
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 457.473 $ | ﹤0,01 % |
+7.897
| Neu | +395.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1362
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 457.371 $ | ﹤0,01 % |
+1.214
| Neu | +359.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1363
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 457.133 $ | ﹤0,01 % |
1.705
-154
| -8 % | -39.573 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1364
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
| 455.567 $ | ﹤0,01 % |
38.283
+168
| +0,4 % | +1.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1365
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 453.634 $ | ﹤0,01 % |
+3.776
| Neu | +445.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1366
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 451.995 $ | ﹤0,01 % |
11.466
+1.410
| +14 % | +66.048 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1367
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,39 Mrd. $
| 449.265 $ | ﹤0,01 % |
10.697
+1.163
| +12 % | +49.197 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1368
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 449.104 $ | ﹤0,01 % |
41.622
-3.663
| -8 % | -39.083 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1369
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
| 447.897 $ | ﹤0,01 % |
14.748
+8.179
| +125 % | +276.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1370
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 445.844 $ | ﹤0,01 % |
3.969
-2.178
| -35 % | -283.367 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1371
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
347 Mio. $
| 444.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.748
| Neu | +421.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
158 Mio. $
| 442.571 $ | ﹤0,01 % |
19.574
-7.612
| -28 % | -172.191 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1373
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 439.397 $ | ﹤0,01 % |
6.999
-2.325
| -25 % | -150.136 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1374
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
121 Mio. $
| 438.344 $ | ﹤0,01 % |
11.751
-1.100
| -9 % | -40.748 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1375
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 436.861 $ | ﹤0,01 % |
5.306
-595
| -10 % | -47.202 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .