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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4950 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
17,217
+90
| +0.5% | +USD 2.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1352
Steel Dynamics
STLD
USD 32.5 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
2,072
-1,009
| -33% | -USD 236 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1353
HSBC
HSBC
USD 308 mil M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
4,969
-364
| -7% | -USD 33.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1354
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2271 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
21,225
+790
| +4% | +USD 17.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1355
iPath Select MLP ETN
ATMP
USD 594 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
13,539
-2,123
| -14% | -USD 73.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1356
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
USD 547 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
2,473
+1,066
| +76% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1357
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4180 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
3,388
-2,335
| -41% | -USD 296 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1358
Lyft
LYFT
USD 6405 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
31,899
-1,172
| -4% | -USD 16.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1359
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1371 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
9,318
+952
| +11% | +USD 47.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1360
Valvoline
VVV
USD 4526 M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
+11,614
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1361
Tempus AI
TEM
USD 15.2 mil M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
+7,897
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1362
Acuity Brands
AYI
USD 10.1 mil M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
+1,214
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1363
Targa Resources
TRGP
USD 58.5 mil M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
1,705
-154
| -8% | -USD 39.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1364
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1918 M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
38,283
+168
| +0.4% | +USD 1.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1365
PACCAR
PCAR
USD 55.8 mil M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
+3,776
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1366
Whirlpool
WHR
USD 2058 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
11,466
+1,410
| +14% | +USD 66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1367
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1376 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
10,697
+1,163
| +12% | +USD 49.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1368
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3871 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
41,622
-3,663
| -8% | -USD 39.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1369
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1299 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
14,748
+8,179
| +125% | +USD 276 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1370
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 65.2 mil M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
3,969
-2,178
| -35% | -USD 283 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1371
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
USD 355 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
+10,748
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 177 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
19,574
-7,612
| -28% | -USD 172 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1373
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 373 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
6,999
-2,325
| -25% | -USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1374
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
USD 120 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
11,751
-1,100
| -9% | -USD 40.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1375
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6557 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
5,306
-595
| -10% | -USD 47.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.