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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
1,789
-502
| -22% | -USD 168 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1327
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1227 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
25,622
+398
| +2% | +USD 7.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1328
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
USD 1727 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
+19,850
| Nuevas | +USD 494 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1329
Cabot Corp
CBT
USD 3708 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
+5,494
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1330
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1698 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
33,480
-1,525
| -4% | -USD 22.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1331
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5377 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
11,356
-3,121
| -22% | -USD 133 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1332
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
USD 50.8 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
23,211
+1,107
| +5% | +USD 23.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1333
Lennar Class A
LEN
USD 20.5 mil M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
5,473
-1,450
| -21% | -USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1334
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1613 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
7,117
-319
| -4% | -USD 23.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1335
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1735 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
40,164
+2,560
| +7% | +USD 33.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1336
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5759 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
2,685
+30
| +1% | +USD 5.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1337
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9729 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
3,997
+2,044
| +105% | +USD 238 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1338
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 870 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
48,201
+10,100
| +27% | +USD 100 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1339
Commault Systems
CVLT
USD 6822 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
3,446
+111
| +3% | +USD 11.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1340
Textron
TXT
USD 14.6 mil M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
5,307
+1,319
| +33% | +USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1341
Celestica
CLS
USD 30.6 mil M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
1,334
+82
| +7% | +USD 30.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1342
XPO
XPO
USD 22 mil M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
2,369
-776
| -25% | -USD 164 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1343
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 764 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
7,483
+2,628
| +54% | +USD 168 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1344
Hormel Foods
HRL
USD 12.1 mil M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
+19,513
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
11,296
-20,527
| -65% | -USD 917 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1346
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1332 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
14,301
+2,799
| +24% | +USD 92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1347
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1814 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
4,997
-10,487
| -68% | -USD 1.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1348
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6262 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
6,705
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1349
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5664 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
6,203
-14,192
| -70% | -USD 1.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1350
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 244 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
+3,604
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.