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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Modine Manufacturing
MOD
USD 6561 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
+1,936
| Nuevas | +USD 510 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1302
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
USD 680 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
+15,133
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1303
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 824 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
6,408
+708
| +12% | +USD 55.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1304
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 2004 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
47,153
+626
| +1% | +USD 6.99 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1305
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
4,795
+1,352
| +39% | +USD 138 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1306
Starwood Property Trust
STWD
USD 4668 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
31,304
-1,451
| -4% | -USD 25.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1307
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3411 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
9,116
-26
| -0.3% | -USD 1.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
USD 88.1 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
11,561
+2,201
| +24% | +USD 97.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1309
Jacobs Solutions
J
USD 18.8 mil M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
4,051
-4,104
| -50% | -USD 505 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1310
West Pharmaceutical
WST
USD 28.4 mil M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
+1,420
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1311
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
4,548
-35,494
| -89% | -USD 3.79 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1312
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
9,829
+3,737
| +61% | +USD 187 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1313
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2304 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
8,244
+1,584
| +24% | +USD 93 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1314
Banco Santander
SAN
USD 165 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
36,784
-18,751
| -34% | -USD 232 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1315
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
4,621
-1,934
| -30% | -USD 192 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1316
AAM Transformers ETF
TRFM
USD 312 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
8,025
+185
| +2% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1317
MSCI
MSCI
USD 46.3 mil M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
905
-1,631
| -64% | -USD 952 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1318
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1093 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
42,375
+212
| +0.5% | +USD 2.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1319
Southern Copper
SCCO
USD 151 mil M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
2,935
+98
| +3% | +USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1320
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 504 k | ﹤0.01% |
18,901
-2,550
| -12% | -USD 69 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1321
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1103 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
6,343
-558
| -8% | -USD 45.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1322
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3885 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
4,775
-75
| -2% | -USD 7.59 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1323
Tractor Supply
TSCO
USD 18.4 mil M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
15,875
-14,281
| -47% | -USD 494 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1324
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
USD 170 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
+2,694
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1325
Trimble
TRMB
USD 15.4 mil M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
9,792
+5,434
| +125% | +USD 321 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.