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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Modine Manufacturing
MOD
US$ 6,9 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
+1.936
| Nova | +US$ 510 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1302
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 700 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
+15.133
| Nova | +US$ 509 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1303
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 810 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
6.408
+708
| +12% | +US$ 55,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1304
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,96 bi
| US$ 515 mil | ﹤0,01% |
47.153
+626
| +1% | +US$ 6,99 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1305
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
4.795
+1.352
| +39% | +US$ 138 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1306
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,52 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
31.304
-1.451
| -4% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1307
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,34 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
9.116
-26
| -0,3% | -US$ 1,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$ 88 mi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
11.561
+2.201
| +24% | +US$ 97,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1309
Jacobs Solutions
J
US$ 18,1 bi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
4.051
-4.104
| -50% | -US$ 505 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1310
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
+1.420
| Nova | +US$ 434 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1311
eBay
EBAY
US$ 53,4 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
4.548
-35.494
| -89% | -US$ 3,79 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1312
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
9.829
+3.737
| +61% | +US$ 187 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1313
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,24 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
8.244
+1.584
| +24% | +US$ 93 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1314
Banco Santander
SAN
US$ 161 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
36.784
-18.751
| -34% | -US$ 232 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1315
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
4.621
-1.934
| -30% | -US$ 192 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1316
AAM Transformers ETF
TRFM
US$ 314 mi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
8.025
+185
| +2% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1317
MSCI
MSCI
US$ 45,3 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
905
-1.631
| -64% | -US$ 952 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1318
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,07 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
42.375
+212
| +0,5% | +US$ 2,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1319
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
2.935
+98
| +3% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1320
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
18.901
-2.550
| -12% | -US$ 69 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1321
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
6.343
-558
| -8% | -US$ 45,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1322
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,88 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
4.775
-75
| -2% | -US$ 7,59 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1323
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
15.875
-14.281
| -47% | -US$ 494 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1324
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$ 165 mi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
+2.694
| Nova | +US$ 461 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1325
Trimble
TRMB
US$ 15,1 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
9.792
+5.434
| +125% | +US$ 321 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.