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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Modine Manufacturing
MOD
7,09 Mrd. $
| 516.833 $ | ﹤0,01 % |
+1.936
| Neu | +510.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1302
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
701 Mio. $
| 516.338 $ | ﹤0,01 % |
+15.133
| Neu | +509.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1303
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
790 Mio. $
| 516.042 $ | ﹤0,01 % |
6.408
+708
| +12 % | +55.521 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1304
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,93 Mrd. $
| 514.909 $ | ﹤0,01 % |
47.153
+626
| +1 % | +6.988 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1305
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 513.088 $ | ﹤0,01 % |
4.795
+1.352
| +39 % | +138.263 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1306
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 512.766 $ | ﹤0,01 % |
31.304
-1.451
| -4 % | -25.249 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1307
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 512.502 $ | ﹤0,01 % |
9.116
-26
| -0,3 % | -1.811 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
98,3 Mio. $
| 512.440 $ | ﹤0,01 % |
11.561
+2.201
| +24 % | +97.851 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1309
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 510.379 $ | ﹤0,01 % |
4.051
-4.104
| -50 % | -504.813 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1310
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 509.780 $ | ﹤0,01 % |
+1.420
| Neu | +434.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1311
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 508.267 $ | ﹤0,01 % |
4.548
-35.494
| -89 % | -3,79 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1312
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 508.040 $ | ﹤0,01 % |
9.829
+3.737
| +61 % | +187.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1313
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,19 Mrd. $
| 507.824 $ | ﹤0,01 % |
8.244
+1.584
| +24 % | +93.013 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1314
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 507.622 $ | ﹤0,01 % |
36.784
-18.751
| -34 % | -232.379 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1315
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 507.253 $ | ﹤0,01 % |
4.621
-1.934
| -30 % | -191.679 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1316
AAM Transformers ETF
TRFM
314 Mio. $
| 506.939 $ | ﹤0,01 % |
8.025
+185
| +2 % | +10.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1317
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 506.759 $ | ﹤0,01 % |
905
-1.631
| -64 % | -951.631 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1318
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| 505.958 $ | ﹤0,01 % |
42.375
+212
| +0,5 % | +2.558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1319
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 505.371 $ | ﹤0,01 % |
2.935
+98
| +3 % | +17.606 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1320
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 503.900 $ | ﹤0,01 % |
18.901
-2.550
| -12 % | -68.986 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1321
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 502.383 $ | ﹤0,01 % |
6.343
-558
| -8 % | -45.374 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1322
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 502.170 $ | ﹤0,01 % |
4.775
-75
| -2 % | -7.591 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1323
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 501.815 $ | ﹤0,01 % |
15.875
-14.281
| -47 % | -493.644 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1324
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
265 Mio. $
| 501.247 $ | ﹤0,01 % |
+2.694
| Neu | +460.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1325
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 501.155 $ | ﹤0,01 % |
9.792
+5.434
| +125 % | +321.168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .