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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
+1,936
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1302
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.01억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+15,133
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.9억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
6,408
+708
| +12% | +US$5.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1304
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
47,153
+626
| +1% | +US$6.99천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1305
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
4,795
+1,352
| +39% | +US$13.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1306
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
31,304
-1,451
| -4% | -US$2.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1307
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
9,116
-26
| -0.3% | -US$1.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$9833만
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
11,561
+2,201
| +24% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1309
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$51만 | ﹤0.01% |
4,051
-4,104
| -50% | -US$50.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1310
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$51만 | ﹤0.01% |
+1,420
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1311
eBay
EBAY
US$540억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
4,548
-35,494
| -89% | -US$379만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1312
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
9,829
+3,737
| +61% | +US$18.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1313
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.9억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
8,244
+1,584
| +24% | +US$9.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1314
Banco Santander
SAN
US$1855억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
36,784
-18,751
| -34% | -US$23.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1315
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
4,621
-1,934
| -30% | -US$19.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1316
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.14억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
8,025
+185
| +2% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1317
MSCI
MSCI
US$448억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
905
-1,631
| -64% | -US$95.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1318
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
42,375
+212
| +0.5% | +US$2.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1319
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
2,935
+98
| +3% | +US$1.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1320
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
18,901
-2,550
| -12% | -US$6.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1321
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
6,343
-558
| -8% | -US$4.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1322
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
4,775
-75
| -2% | -US$7.59천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1323
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
15,875
-14,281
| -47% | -US$49.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1324
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$2.65억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
+2,694
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1325
Trimble
TRMB
US$148억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
9,792
+5,434
| +125% | +US$32.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.