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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
KBR
KBR
US$49.5억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
15,669
+2,522
| +19% | +US$8.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1277
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
8,334
+4,109
| +97% | +US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1278
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1억
| US$54만 | ﹤0.01% |
8,838
+4,367
| +98% | +US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1279
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.7억
| US$54만 | ﹤0.01% |
7,090
-552
| -7% | -US$4.12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1280
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
1,195
-55
| -4% | -US$2.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1281
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
934
-77
| -8% | -US$4.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1282
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
15,585
+5,019
| +48% | +US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1283
Copart
CPRT
US$269억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
19,031
+7,118
| +60% | +US$23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
9,173
+1,239
| +16% | +US$7.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1285
Honda
HMC
US$443억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
19,641
+8,652
| +79% | +US$22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1286
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
7,081
+970
| +16% | +US$7.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1287
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
6,130
-69
| -1% | -US$5.65천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1288
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$53만 | ﹤0.01% |
4,520
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1289
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
6,716
+11
| +0.2% | +US$965 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1290
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.29억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
20,802
+37
| +0.2% | +US$940 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1291
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
13,779
-737
| -5% | -US$2.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1292
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+20,600
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1293
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
8,050
-1,634
| -17% | -US$9.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1294
MasTec
MTZ
US$137억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
1,256
+80
| +7% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1295
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.64억
| US$52만 | ﹤0.01% |
+5,705
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1296
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30억
| US$52만 | ﹤0.01% |
18,735
-430
| -2% | -US$1.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1297
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
10,404
-7,238
| -41% | -US$35.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1298
AutoNation
AN
US$53.2억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
2,789
-1,602
| -36% | -US$31.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1299
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$9.32억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
27,008
+11,750
| +77% | +US$22.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
1300
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
4,421
-987,471
| -100% | -US$1.1억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.