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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
10,550
-605
| -5% | -US$3.67만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1227
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$8511만
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
16,317
-6,223
| -28% | -US$22.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1228
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.1억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
13,059
+922
| +8% | +US$3.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1229
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.03억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
30,370
+6,186
| +26% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1230
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
4,199
+455
| +12% | +US$5.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1231
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
+3,806
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1232
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
2,318
-774
| -25% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1233
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
7,379
+561
| +8% | +US$4.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1234
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
12,817
-400
| -3% | -US$1.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1235
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.1억
| US$59만 | ﹤0.01% |
14,484
-3,745
| -21% | -US$15.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1236
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.6억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
22,267
+6,725
| +43% | +US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1237
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.13억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
7,015
+141
| +2% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1238
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
23,246
-4,813
| -17% | -US$11.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1239
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
13,822
-1,428
| -9% | -US$5.85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1240
Fastenal
FAST
US$596억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
12,203
-4,597
| -27% | -US$20.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1241
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
3,868
-2,521
| -39% | -US$37.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1242
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$2.12억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
4,797
+746
| +18% | +US$7.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1243
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$1.79억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
+12,970
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
438
-50
| -10% | -US$6.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1245
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.65억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
10,925
-285
| -3% | -US$1.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1246
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$58만 | ﹤0.01% |
7,310
+3,959
| +118% | +US$41.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1247
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
14,301
+50
| +0.4% | +US$1.94천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1248
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
10,997
-6,957
| -39% | -US$35.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1249
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
10,239
+4,775
| +87% | +US$29.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1250
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$57만 | ﹤0.01% |
27,540
-51,071
| -65% | -US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.