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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
3,536
+1,121
| +46% | +US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1177
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.07억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
8,202
+2,041
| +33% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1178
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
+4,001
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1179
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$10.2억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
+13,973
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1180
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
2,862
+746
| +35% | +US$17.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1181
Ameren
AEE
US$299억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
5,782
+363
| +7% | +US$4.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1182
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
12,848
-216,429
| -94% | -US$1097만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1183
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.59억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
9,198
-137
| -1% | -US$9.13천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1184
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
12,515
+3
| +0% | +US$158 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1185
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$3.34억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
+17,465
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1186
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.52억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
66,445
+9,283
| +16% | +US$9.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1187
Steris
STE
US$226억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+3,061
| 신규 | +US$65.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1188
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
+14,039
| 신규 | +US$73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1189
Sonoco
SON
US$49.6억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
11,392
-19,445
| -63% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1190
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.6억
| US$64만 | ﹤0.01% |
14,631
+5,610
| +62% | +US$22.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1191
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
11,055
-18,222
| -62% | -US$102만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1192
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
+6,140
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1193
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
13,599
-52
| -0.4% | -US$2.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1194
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.6억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
25,981
+2,725
| +12% | +US$6.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1195
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
21,958
+423
| +2% | +US$1.21만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1196
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
6,059
+427
| +8% | +US$3.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1197
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.53억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
7,292
-1,463
| -17% | -US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1198
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
1,526
-12
| -0.8% | -US$5.02천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1199
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
26,479
-34,238
| -56% | -US$82.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1200
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
8,095
+1,819
| +29% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.