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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
23,089
-1,013
| -4% | -US$3.46만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1152
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$9881만
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
12,943
-13,682
| -51% | -US$73.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1153
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
US$2647만
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
28,053
+2,287
| +9% | +US$5.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1154
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.05억
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
13,704
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1155
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.4억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
64,145
+8,564
| +15% | +US$9.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1156
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
14,090
-8,457
| -38% | -US$47.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1157
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
+5,861
| 신규 | +US$67.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1158
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
7,815
-321
| -4% | -US$2.81만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1159
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.1억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
11,543
+880
| +8% | +US$4.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1160
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
5,168
-14,395
| -74% | -US$187만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1161
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
6,756
-612,384
| -99% | -US$6085만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1162
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
5,947
-762
| -11% | -US$8.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1163
Regions Financial
RF
US$243억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
22,398
-1,520
| -6% | -US$4.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1164
Snap
SNAP
US$107억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
151,778
-34,378
| -18% | -US$18.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1165
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
17,311
-2,989
| -15% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1166
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
4,120
-9
| -0.2% | -US$1.34천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1167
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
18,598
-724
| -4% | -US$2.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1168
Edison International
EIX
US$221억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
8,967
-920
| -9% | -US$6.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1169
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
5,858
-3,440
| -37% | -US$38.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1170
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
16,392
+721
| +5% | +US$2.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1171
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
+1,774
| 신규 | +US$62.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
PayPal
PYPL
US$488억
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
15,400
-34,569
| -69% | -US$157만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1173
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.47억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
26,941
+1,335
| +5% | +US$3.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1174
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
21,306
-16,210
| -43% | -US$55.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1175
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
34,306
-1,230
| -3% | -US$2.37만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.