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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
MPLX
MPLX
US$599억
| US$63만 | ﹤0.01% |
11,176
-1,219
| -10% | -US$6.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1202
Cerebras Systems
CBRS
US$263억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
+2,843
| 신규 | +US$66.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1203
Enviri
NVRI
US$5.37억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
+28,565
| 신규 | +US$57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1204
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
4,727
+1,999
| +73% | +US$26.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1205
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.88억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
+13,097
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1206
Snap-on
SNA
US$185억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
+1,553
| 신규 | +US$58.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1207
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
8,902
+624
| +8% | +US$4.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1208
Kirby Corp
KEX
US$70.3억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+4,575
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1209
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
15,513
+865
| +6% | +US$3.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1210
Sysco
SYY
US$400억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
7,405
-2,327
| -24% | -US$17.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1211
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
8,206
-56,207
| -87% | -US$436만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1212
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
+2,264
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1213
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.79억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
7,856
-12,874
| -62% | -US$95.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1214
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$15.5억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
+9,286
| 신규 | +US$53.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1215
On Holding
ONON
US$109억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
17,288
+4,462
| +35% | +US$16.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1216
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.56억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
15,219
+1,451
| +11% | +US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1217
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
4,606
+442
| +11% | +US$5.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1218
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5758만
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
7,611
+505
| +7% | +US$3.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1219
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$5.93억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
49,321
+28,113
| +133% | +US$34.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1220
Everpure Inc
P
US$411억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
7,701
-398
| -5% | -US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1221
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.5억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
7,330
-236
| -3% | -US$1.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1222
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
37,867
-10,962
| -22% | -US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1223
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$221억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
+8,153
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+1,548
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
2,809
-155
| -5% | -US$3.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.