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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
MPLX
MPLX
USD 57 mil M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
11,176
-1,219
| -10% | -USD 68 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1202
Cerebras Systems
CBRS
USD 21.8 mil M
| USD 628 k | ﹤0.01% |
+2,843
| Nuevas | +USD 669 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1203
Enviri
NVRI
USD 578 M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
+28,565
| Nuevas | +USD 570 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1204
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 626 k | ﹤0.01% |
4,727
+1,999
| +73% | +USD 267 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1205
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 783 M
| USD 625 k | ﹤0.01% |
+13,097
| Nuevas | +USD 578 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1206
Snap-on
SNA
USD 19.1 mil M
| USD 625 k | ﹤0.01% |
+1,553
| Nuevas | +USD 587 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1207
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.6 mil M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
8,902
+624
| +8% | +USD 40.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1208
Kirby Corp
KEX
USD 6765 M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
+4,575
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 912 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
15,513
+865
| +6% | +USD 33.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1210
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
7,405
-2,327
| -24% | -USD 176 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1211
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1603 M
| USD 618 k | ﹤0.01% |
8,206
-56,207
| -87% | -USD 4.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1212
Credo Technology Group
CRDO
USD 25.7 mil M
| USD 616 k | ﹤0.01% |
+2,264
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1213
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 708 M
| USD 615 k | ﹤0.01% |
7,856
-12,874
| -62% | -USD 959 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1214
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
USD 1750 M
| USD 614 k | ﹤0.01% |
+9,286
| Nuevas | +USD 531 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
On Holding
ONON
USD 12.9 mil M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
17,288
+4,462
| +35% | +USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1216
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 685 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
15,219
+1,451
| +11% | +USD 56.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1217
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1692 M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
4,606
+442
| +11% | +USD 57.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1218
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 55.4 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
7,611
+505
| +7% | +USD 39.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1219
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
USD 620 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
49,321
+28,113
| +133% | +USD 341 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1220
Everpure Inc
P
USD 37.2 mil M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
7,701
-398
| -5% | -USD 29.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1221
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 4019 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
7,330
-236
| -3% | -USD 18.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1222
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1312 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
37,867
-10,962
| -22% | -USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1223
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.2 mil M
| USD 602 k | ﹤0.01% |
+8,153
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1224
Elevance Health
ELV
USD 94.2 mil M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
+1,548
| Nuevas | +USD 574 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1225
Ross Stores
ROST
USD 78.5 mil M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
2,809
-155
| -5% | -USD 34.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.