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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1626 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
10,550
-605
| -5% | -USD 36.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1227
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
USD 85.8 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
16,317
-6,223
| -28% | -USD 223 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1228
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 2422 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
13,059
+922
| +8% | +USD 38.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1229
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 97.4 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
30,370
+6,186
| +26% | +USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1230
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4292 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
4,199
+455
| +12% | +USD 59.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1231
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
+3,806
| Nuevas | +USD 550 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1232
Expedia Group
EXPE
USD 31.1 mil M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
2,318
-774
| -25% | -USD 184 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1233
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 592 k | ﹤0.01% |
7,379
+561
| +8% | +USD 44.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1234
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2301 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
12,817
-400
| -3% | -USD 18.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1235
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3027 M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
14,484
-3,745
| -21% | -USD 156 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1236
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1719 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
22,267
+6,725
| +43% | +USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1237
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
USD 197 M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
7,015
+141
| +2% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1238
DraftKings
DKNG
USD 9189 M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
23,246
-4,813
| -17% | -USD 119 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1239
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 428 M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
13,822
-1,428
| -9% | -USD 58.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1240
Fastenal
FAST
USD 60.8 mil M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
12,203
-4,597
| -27% | -USD 209 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1241
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
3,868
-2,521
| -39% | -USD 377 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1242
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
USD 185 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
4,797
+746
| +18% | +USD 76.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1243
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
USD 173 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
+12,970
| Nuevas | +USD 564 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
TransDigm Group
TDG
USD 66.2 mil M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
438
-50
| -10% | -USD 61.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1245
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 263 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
10,925
-285
| -3% | -USD 14.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1246
EPAM Systems
EPAM
USD 8218 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
7,310
+3,959
| +118% | +USD 418 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1247
Manulife Financial
MFC
USD 71.4 mil M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
14,301
+50
| +0.4% | +USD 1.94 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1248
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2047 M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
10,997
-6,957
| -39% | -USD 353 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1249
MP Materials
MP
USD 6307 M
| USD 573 k | ﹤0.01% |
10,239
+4,775
| +87% | +USD 291 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1250
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 640 M
| USD 570 k | ﹤0.01% |
27,540
-51,071
| -65% | -USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.