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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,63 bi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
10.550
-605
| -5% | -US$ 36,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1227
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$ 86,5 mi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
16.317
-6.223
| -28% | -US$ 223 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1228
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 2,37 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
13.059
+922
| +8% | +US$ 38,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1229
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 96,1 mi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
30.370
+6.186
| +26% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1230
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,17 bi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
4.199
+455
| +12% | +US$ 59,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1231
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16 bi
| US$ 594 mil | ﹤0,01% |
+3.806
| Nova | +US$ 550 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1232
Expedia Group
EXPE
US$ 32,7 bi
| US$ 593 mil | ﹤0,01% |
2.318
-774
| -25% | -US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1233
Xcel Energy
XEL
US$ 51,6 bi
| US$ 592 mil | ﹤0,01% |
7.379
+561
| +8% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1234
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,3 bi
| US$ 591 mil | ﹤0,01% |
12.817
-400
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1235
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 2,98 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
14.484
-3.745
| -21% | -US$ 156 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1236
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,72 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
22.267
+6.725
| +43% | +US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1237
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$ 196 mi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
7.015
+141
| +2% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1238
DraftKings
DKNG
US$ 11,7 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
23.246
-4.813
| -17% | -US$ 119 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1239
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 417 mi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
13.822
-1.428
| -9% | -US$ 58,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1240
Fastenal
FAST
US$ 60,7 bi
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
12.203
-4.597
| -27% | -US$ 209 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1241
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,2 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
3.868
-2.521
| -39% | -US$ 377 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1242
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$ 179 mi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
4.797
+746
| +18% | +US$ 76,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1243
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$ 171 mi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
+12.970
| Nova | +US$ 564 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
TransDigm Group
TDG
US$ 65,7 bi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
438
-50
| -10% | -US$ 61,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1245
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 262 mi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
10.925
-285
| -3% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1246
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,55 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
7.310
+3.959
| +118% | +US$ 418 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1247
Manulife Financial
MFC
US$ 72,8 bi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
14.301
+50
| +0,4% | +US$ 1,94 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1248
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
10.997
-6.957
| -39% | -US$ 353 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1249
MP Materials
MP
US$ 6,01 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
10.239
+4.775
| +87% | +US$ 291 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1250
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 640 mi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
27.540
-51.071
| -65% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.