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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,57 bi
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
3.536
+1.121
| +46% | +US$ 204 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1177
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 518 mi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
8.202
+2.041
| +33% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1178
Popular Inc
BPOP
US$ 9,8 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
+4.001
| Nova | +US$ 604 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1179
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$ 640 mi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
+13.973
| Nova | +US$ 592 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1180
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,27 bi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
2.862
+746
| +35% | +US$ 173 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1181
Ameren
AEE
US$ 31,2 bi
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
5.782
+363
| +7% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1182
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,21 bi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
12.848
-216.429
| -94% | -US$ 11 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1183
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 699 mi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
9.198
-137
| -1% | -US$ 9,13 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1184
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,33 bi
| US$ 649 mil | ﹤0,01% |
12.515
+3
| +0% | +US$ 158 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1185
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$ 361 mi
| US$ 649 mil | ﹤0,01% |
+17.465
| Nova | +US$ 595 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1186
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 566 mi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
66.445
+9.283
| +16% | +US$ 90,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1187
Steris
STE
US$ 24,5 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
+3.061
| Nova | +US$ 656 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1188
Iris Energy
IREN
US$ 9,18 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
+14.039
| Nova | +US$ 730 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1189
Sonoco
SON
US$ 4,99 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
11.392
-19.445
| -63% | -US$ 997 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1190
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,21 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
14.631
+5.610
| +62% | +US$ 225 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1191
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,75 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
11.055
-18.222
| -62% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1192
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,11 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
+6.140
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1193
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,59 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
13.599
-52
| -0,4% | -US$ 2,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1194
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,24 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
25.981
+2.725
| +12% | +US$ 66,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1195
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,97 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
21.958
+423
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1196
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,16 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
6.059
+427
| +8% | +US$ 37,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1197
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 537 mi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
7.292
-1.463
| -17% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1198
Motorola Solutions
MSI
US$ 85,1 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
1.526
-12
| -0,8% | -US$ 5,02 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1199
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$ 129 mi
| US$ 633 mil | ﹤0,01% |
26.479
-34.238
| -56% | -US$ 821 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1200
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,34 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
8.095
+1.819
| +29% | +US$ 139 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.