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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1567 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
3,536
+1,121
| +46% | +USD 204 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1177
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 518 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
8,202
+2,041
| +33% | +USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1178
Popular Inc
BPOP
USD 9835 M
| USD 657 k | ﹤0.01% |
+4,001
| Nuevas | +USD 604 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1179
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
USD 640 M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
+13,973
| Nuevas | +USD 592 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1180
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3269 M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
2,862
+746
| +35% | +USD 173 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1181
Ameren
AEE
USD 31.2 mil M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
5,782
+363
| +7% | +USD 40.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1182
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5212 M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
12,848
-216,429
| -94% | -USD 11 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1183
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 699 M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
9,198
-137
| -1% | -USD 9.13 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1184
Main Street Capital
MAIN
USD 5331 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
12,515
+3
| +0% | +USD 158 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1185
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
USD 361 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
+17,465
| Nuevas | +USD 595 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1186
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 566 M
| USD 645 k | ﹤0.01% |
66,445
+9,283
| +16% | +USD 90.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1187
Steris
STE
USD 24.5 mil M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
+3,061
| Nuevas | +USD 656 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1188
Iris Energy
IREN
USD 9183 M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
+14,039
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1189
Sonoco
SON
USD 4986 M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
11,392
-19,445
| -63% | -USD 997 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1190
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1209 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
14,631
+5,610
| +62% | +USD 225 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1191
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6748 M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
11,055
-18,222
| -62% | -USD 1.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1192
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1112 M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
+6,140
| Nuevas | +USD 529 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1193
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2595 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
13,599
-52
| -0.4% | -USD 2.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1194
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1240 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
25,981
+2,725
| +12% | +USD 66.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1195
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3967 M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
21,958
+423
| +2% | +USD 12.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1196
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3159 M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
6,059
+427
| +8% | +USD 37.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1197
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 537 M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
7,292
-1,463
| -17% | -USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1198
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 634 k | ﹤0.01% |
1,526
-12
| -0.8% | -USD 5.02 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1199
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
USD 129 M
| USD 633 k | ﹤0.01% |
26,479
-34,238
| -56% | -USD 821 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1200
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1342 M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
8,095
+1,819
| +29% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.