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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
LyondellBasell Industries
LYB
USD 22.2 mil M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
13,981
-24,749
| -64% | -USD 1.71 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1127
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 586 M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
53,633
-15,062
| -22% | -USD 209 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1128
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3373 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
7,070
+2,966
| +72% | +USD 297 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1129
Iron Mountain
IRM
USD 34.7 mil M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
5,770
+1,219
| +27% | +USD 149 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1130
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 372 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
62,260
+18,808
| +43% | +USD 262 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1131
Bunge Global
BG
USD 18.6 mil M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
+6,817
| Nuevas | +USD 838 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1132
Roper Technologies
ROP
USD 46.1 mil M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
2,145
-463
| -18% | -USD 158 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1133
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 530 M
| USD 724 k | ﹤0.01% |
4,720
-252
| -5% | -USD 35.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1134
TotalEnergies
TTE
USD 210 mil M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
9,262
-7,849
| -46% | -USD 694 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1135
Flex
FLEX
USD 32 mil M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
4,419
+126
| +3% | +USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1136
Swarmer Inc
SWMR
USD 142 M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
+16,143
| Nuevas | +USD 698 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1137
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5939 M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
1,802
-51
| -3% | -USD 19.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1138
Wabtec
WAB
USD 47.2 mil M
| USD 713 k | ﹤0.01% |
2,644
+626
| +31% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1139
Boston Properties
BXP
USD 10 mil M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
10,737
+6,076
| +130% | +USD 364 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1140
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 709 k | ﹤0.01% |
14,758
-7,428
| -33% | -USD 312 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1141
Take-Two Interactive
TTWO
USD 35.6 mil M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
2,829
-157
| -5% | -USD 34.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1142
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
38,084
-5,162
| -12% | -USD 96.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1143
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7001 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
13,321
+5,457
| +69% | +USD 261 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1144
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1209 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
10,411
+320
| +3% | +USD 21.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1145
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4404 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
16,146
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1146
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1650 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
4,785
-3,206
| -40% | -USD 443 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1147
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 318 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
12,125
+57
| +0.5% | +USD 3.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1148
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2396 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
1,120
+73
| +7% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1149
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1400 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
13,691
+2,982
| +28% | +USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1150
EQT Corp
EQT
USD 34.6 mil M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
13,120
+1,031
| +9% | +USD 57.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.