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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.1 mil M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
23,089
-1,013
| -4% | -USD 34.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1152
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 103 M
| USD 696 k | ﹤0.01% |
12,943
-13,682
| -51% | -USD 731 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1153
State Street My2031 Corporate Bond ETF
MYCK
USD 26.4 M
| USD 696 k | ﹤0.01% |
28,053
+2,287
| +9% | +USD 56.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1154
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
USD 306 M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
13,704
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1155
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 140 M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
64,145
+8,564
| +15% | +USD 92 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1156
Fiserv Inc
FISV
USD 31.1 mil M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
14,090
-8,457
| -38% | -USD 473 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1157
IPG Photonics
IPGP
USD 3165 M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
+5,861
| Nuevas | +USD 673 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1158
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1311 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
7,815
-321
| -4% | -USD 28.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1159
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2056 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
11,543
+880
| +8% | +USD 48.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1160
Rambus
RMBS
USD 9444 M
| USD 686 k | ﹤0.01% |
5,168
-14,395
| -74% | -USD 1.87 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1161
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1367 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
6,756
-612,384
| -99% | -USD 60.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1162
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1892 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
5,947
-762
| -11% | -USD 83.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1163
Regions Financial
RF
USD 24.4 mil M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
22,398
-1,520
| -6% | -USD 42.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1164
Snap
SNAP
USD 9454 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
151,778
-34,378
| -18% | -USD 188 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1165
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8358 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
17,311
-2,989
| -15% | -USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1166
D.R. Horton
DHI
USD 39.4 mil M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
4,120
-9
| -0.2% | -USD 1.34 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1167
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5676 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
18,598
-724
| -4% | -USD 25.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1168
Edison International
EIX
USD 22.9 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
8,967
-920
| -9% | -USD 65.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1169
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1752 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
5,858
-3,440
| -37% | -USD 384 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1170
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8837 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
16,392
+721
| +5% | +USD 28.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1171
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.8 mil M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
+1,774
| Nuevas | +USD 622 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
15,400
-34,569
| -69% | -USD 1.57 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1173
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 166 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
26,941
+1,335
| +5% | +USD 32.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1174
Resideo Technologies
REZI
USD 2922 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
21,306
-16,210
| -43% | -USD 558 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1175
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1862 M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
34,306
-1,230
| -3% | -USD 23.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.