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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6531 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
10,145
-1,341
| -12% | -USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1102
United Airlines
UAL
USD 33.8 mil M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
5,739
+5
| +0.1% | +USD 518 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1103
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3391 M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
19,113
+3,573
| +23% | +USD 144 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1104
Hayward Holdings
HAYW
USD 3101 M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1105
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 933 M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
12,434
+7,531
| +154% | +USD 465 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1106
Vulcan Materials
VMC
USD 34.2 mil M
| USD 776 k | ﹤0.01% |
2,629
-86
| -3% | -USD 24.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1107
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| USD 775 k | ﹤0.01% |
16,115
+1,454
| +10% | +USD 72.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1108
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3267 M
| USD 775 k | ﹤0.01% |
21,988
+3,490
| +19% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1109
Equitable Holdings
EQH
USD 14.9 mil M
| USD 774 k | ﹤0.01% |
17,650
-5,354
| -23% | -USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1110
W.R. Berkley
WRB
USD 26.8 mil M
| USD 770 k | ﹤0.01% |
10,911
+207
| +2% | +USD 13.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1111
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 319 M
| USD 765 k | ﹤0.01% |
19,690
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1112
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
USD 40.8 M
| USD 763 k | ﹤0.01% |
30,847
-100
| -0.3% | -USD 2.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1113
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
2,524
+1,427
| +130% | +USD 405 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1114
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 2033 M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
14,369
-1,469
| -9% | -USD 71.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1115
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 253 M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
32,214
+6,944
| +27% | +USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1116
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1439 M
| USD 756 k | ﹤0.01% |
6,148
-3,895
| -39% | -USD 435 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1117
Invesco Solar ETF
TAN
USD 849 M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
12,769
-4,926
| -28% | -USD 299 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1118
FirstEnergy
FE
USD 27.1 mil M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
15,875
-912
| -5% | -USD 43.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1119
Boston Omaha
BOC
USD 379 M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
55,325
+17,838
| +48% | +USD 224 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1120
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3717 M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
9,918
-178
| -2% | -USD 13 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1121
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
2,740
-237
| -8% | -USD 63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1122
Franco-Nevada
FNV
USD 45.7 mil M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
3,588
+2,145
| +149% | +USD 500 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1123
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1119 M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
67,247
-144
| -0.2% | -USD 1.58 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1124
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
USD 145 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
15,986
-7,820
| -33% | -USD 335 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1125
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1932 M
| USD 741 k | ﹤0.01% |
16,487
-2,167
| -12% | -USD 98.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.