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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
TE Connectivity
TEL
USD 62.2 mil M
| USD 889 k | 0.01% |
4,409
-699
| -14% | -USD 149 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1052
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1056 M
| USD 889 k | 0.01% |
34,608
+6,594
| +24% | +USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1053
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3381 M
| USD 887 k | 0.01% |
11,650
+2,500
| +27% | +USD 166 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1054
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 767 M
| USD 887 k | 0.01% |
17,452
-6,196
| -26% | -USD 313 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1055
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 34.3 mil M
| USD 885 k | 0.01% |
+4,084
| Nuevas | +USD 882 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1056
Constellation Brands
STZ
USD 24.7 mil M
| USD 883 k | 0.01% |
6,349
-1,153
| -15% | -USD 171 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1057
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3693 M
| USD 881 k | 0.01% |
18,026
-402
| -2% | -USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1058
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
USD 125 M
| USD 880 k | 0.01% |
13,704
-198
| -1% | -USD 12.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1059
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2012 M
| USD 880 k | 0.01% |
16,478
+12,455
| +310% | +USD 662 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1060
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3399 M
| USD 877 k | 0.01% |
40,210
+1,526
| +4% | +USD 33.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1061
Dow Inc
DOW
USD 22.5 mil M
| USD 876 k | 0.01% |
32,014
-5,412
| -14% | -USD 196 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1062
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9621 M
| USD 872 k | 0.01% |
4,301
+335
| +8% | +USD 66.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1063
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1084 M
| USD 868 k | 0.01% |
18,607
-6,040
| -25% | -USD 282 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1064
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 737 M
| USD 866 k | 0.01% |
16,838
+2,750
| +20% | +USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1065
Public Storage
PSA
USD 62.4 mil M
| USD 866 k | 0.01% |
2,720
-6,629
| -71% | -USD 2.03 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1066
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 864 k | 0.01% |
10,496
-87,829
| -89% | -USD 7.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1067
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5617 M
| USD 861 k | 0.01% |
36,317
+18,618
| +105% | +USD 445 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1068
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.5 mil M
| USD 860 k | 0.01% |
9,507
-377
| -4% | -USD 31.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1069
NRG Energy
NRG
USD 20.3 mil M
| USD 858 k | 0.01% |
5,878
-621
| -10% | -USD 89.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1070
National Fuel Gas
NFG
USD 7134 M
| USD 857 k | 0.01% |
11,093
-15,223
| -58% | -USD 1.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1071
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 334 M
| USD 855 k | 0.01% |
68,850
-24,633
| -26% | -USD 313 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1072
FS KKR Capital
FSK
USD 3252 M
| USD 855 k | 0.01% |
81,424
+5,458
| +7% | +USD 58.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1073
Tortoise Global Water ETF
TBLU
USD 58 M
| USD 854 k | 0.01% |
16,545
+461
| +3% | +USD 23.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1074
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9801 M
| USD 848 k | 0.01% |
+5,488
| Nuevas | +USD 779 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1075
Principal Financial Group
PFG
USD 24.6 mil M
| USD 847 k | 0.01% |
7,859
-476
| -6% | -USD 48.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.