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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
TE Connectivity
TEL
US$640억
| US$88.9만 | 0.01% |
4,409
-699
| -14% | -US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1052
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$88.9만 | 0.01% |
34,608
+6,594
| +24% | +US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1053
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$39.1억
| US$88.7만 | 0.01% |
11,650
+2,500
| +27% | +US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1054
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.14억
| US$88.7만 | 0.01% |
17,452
-6,196
| -26% | -US$31.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1055
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$366억
| US$88.5만 | 0.01% |
+4,084
| 신규 | +US$88.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1056
Constellation Brands
STZ
US$220억
| US$88.3만 | 0.01% |
6,349
-1,153
| -15% | -US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1057
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.7억
| US$88.1만 | 0.01% |
18,026
-402
| -2% | -US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1058
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.27억
| US$88만 | 0.01% |
13,704
-198
| -1% | -US$1.26만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1059
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20억
| US$88만 | 0.01% |
16,478
+12,455
| +310% | +US$66.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1060
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$87.7만 | 0.01% |
40,210
+1,526
| +4% | +US$3.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1061
Dow Inc
DOW
US$247억
| US$87.6만 | 0.01% |
32,014
-5,412
| -14% | -US$19.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1062
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.5억
| US$87.2만 | 0.01% |
4,301
+335
| +8% | +US$6.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1063
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.6억
| US$86.8만 | 0.01% |
18,607
-6,040
| -25% | -US$28.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1064
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$6.51억
| US$86.6만 | 0.01% |
16,838
+2,750
| +20% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1065
Public Storage
PSA
US$586억
| US$86.6만 | 0.01% |
2,720
-6,629
| -71% | -US$203만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1066
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$86.4만 | 0.01% |
10,496
-87,829
| -89% | -US$736만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1067
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.2억
| US$86.1만 | 0.01% |
36,317
+18,618
| +105% | +US$44.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1068
Edwards Lifesciences
EW
US$527억
| US$86만 | 0.01% |
9,507
-377
| -4% | -US$3.16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1069
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$85.8만 | 0.01% |
5,878
-621
| -10% | -US$8.94만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1070
National Fuel Gas
NFG
US$76.3억
| US$85.7만 | 0.01% |
11,093
-15,223
| -58% | -US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1071
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.37억
| US$85.5만 | 0.01% |
68,850
-24,633
| -26% | -US$31.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1072
FS KKR Capital
FSK
US$29.7억
| US$85.5만 | 0.01% |
81,424
+5,458
| +7% | +US$5.87만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1073
Tortoise Global Water ETF
TBLU
US$5550만
| US$85.4만 | 0.01% |
16,545
+461
| +3% | +US$2.36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1074
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$84.8만 | 0.01% |
+5,488
| 신규 | +US$77.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1075
Principal Financial Group
PFG
US$238억
| US$84.7만 | 0.01% |
7,859
-476
| -6% | -US$4.83만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.