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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
TE Connectivity
TEL
US$ 62,7 bi
| US$ 889 mil | 0,01% |
4.409
-699
| -14% | -US$ 149 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1052
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 889 mil | 0,01% |
34.608
+6.594
| +24% | +US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1053
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,44 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
11.650
+2.500
| +27% | +US$ 166 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1054
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 771 mi
| US$ 887 mil | 0,01% |
17.452
-6.196
| -26% | -US$ 313 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1055
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,2 bi
| US$ 885 mil | 0,01% |
+4.084
| Nova | +US$ 882 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1056
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 883 mil | 0,01% |
6.349
-1.153
| -15% | -US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1057
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,7 bi
| US$ 881 mil | 0,01% |
18.026
-402
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1058
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$ 125 mi
| US$ 880 mil | 0,01% |
13.704
-198
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1059
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,04 bi
| US$ 880 mil | 0,01% |
16.478
+12.455
| +310% | +US$ 662 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1060
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,41 bi
| US$ 877 mil | 0,01% |
40.210
+1.526
| +4% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1061
Dow Inc
DOW
US$ 22,4 bi
| US$ 876 mil | 0,01% |
32.014
-5.412
| -14% | -US$ 196 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1062
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 9,7 bi
| US$ 872 mil | 0,01% |
4.301
+335
| +8% | +US$ 66,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1063
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,08 bi
| US$ 868 mil | 0,01% |
18.607
-6.040
| -25% | -US$ 282 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1064
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 740 mi
| US$ 866 mil | 0,01% |
16.838
+2.750
| +20% | +US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1065
Public Storage
PSA
US$ 63,2 bi
| US$ 866 mil | 0,01% |
2.720
-6.629
| -71% | -US$ 2,03 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1066
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 864 mil | 0,01% |
10.496
-87.829
| -89% | -US$ 7,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1067
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,58 bi
| US$ 861 mil | 0,01% |
36.317
+18.618
| +105% | +US$ 445 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1068
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
| US$ 860 mil | 0,01% |
9.507
-377
| -4% | -US$ 31,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1069
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 858 mil | 0,01% |
5.878
-621
| -10% | -US$ 89,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1070
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,05 bi
| US$ 857 mil | 0,01% |
11.093
-15.223
| -58% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1071
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 337 mi
| US$ 855 mil | 0,01% |
68.850
-24.633
| -26% | -US$ 313 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1072
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,24 bi
| US$ 855 mil | 0,01% |
81.424
+5.458
| +7% | +US$ 58,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1073
Tortoise Global Water ETF
TBLU
US$ 58,6 mi
| US$ 854 mil | 0,01% |
16.545
+461
| +3% | +US$ 23,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1074
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 848 mil | 0,01% |
+5.488
| Nova | +US$ 779 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1075
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,5 bi
| US$ 847 mil | 0,01% |
7.859
-476
| -6% | -US$ 48,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.