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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,54 bi
| US$ 846 mil | 0,01% |
41.251
+3.614
| +10% | +US$ 74,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1077
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 258 mi
| US$ 846 mil | 0,01% |
7.547
+1.136
| +18% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1078
Emcor
EME
US$ 29,9 bi
| US$ 845 mil | 0,01% |
1.018
+139
| +16% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1079
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 302 mi
| US$ 841 mil | 0,01% |
36.501
-674
| -2% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1080
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 840 mil | 0,01% |
14.442
-189
| -1% | -US$ 11 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1081
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,79 bi
| US$ 833 mil | 0,01% |
56.881
+28.737
| +102% | +US$ 390 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1082
Enpro
NPO
US$ 5,99 bi
| US$ 833 mil | 0,01% |
+2.210
| Nova | +US$ 686 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1083
CF Industries
CF
US$ 18,1 bi
| US$ 828 mil | ﹤0,01% |
7.645
-461
| -6% | -US$ 54,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$ 261 mi
| US$ 825 mil | ﹤0,01% |
16.079
+208
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1085
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| US$ 823 mil | ﹤0,01% |
2.411
+6
| +0,2% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1086
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 78,8 bi
| US$ 820 mil | ﹤0,01% |
140.623
+118.457
| +534% | +US$ 642 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1087
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 856 mi
| US$ 811 mil | ﹤0,01% |
8.227
+1.590
| +24% | +US$ 146 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1088
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,72 bi
| US$ 807 mil | ﹤0,01% |
7.965
+1.500
| +23% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1089
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$ 359 mi
| US$ 805 mil | ﹤0,01% |
9.479
-124
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1090
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 805 mil | ﹤0,01% |
8.303
+3.465
| +72% | +US$ 335 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1091
Vale
VALE
US$ 48,8 bi
| US$ 799 mil | ﹤0,01% |
53.116
-5.486
| -9% | -US$ 89,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1092
Viatris
VTRS
US$ 21,6 bi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
50.195
+8.798
| +21% | +US$ 136 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1093
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,22 bi
| US$ 794 mil | ﹤0,01% |
11.421
+748
| +7% | +US$ 50,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1094
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 794 mil | ﹤0,01% |
72.812
-1.962
| -3% | -US$ 20,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1095
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,01 bi
| US$ 788 mil | ﹤0,01% |
10.274
+24
| +0,2% | +US$ 1,72 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1096
Loews
L
US$ 22,5 bi
| US$ 787 mil | ﹤0,01% |
+6.955
| Nova | +US$ 754 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1097
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
US$ 336 mi
| US$ 785 mil | ﹤0,01% |
25.205
-1.300
| -5% | -US$ 47 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1098
Medpace
MEDP
US$ 19,4 bi
| US$ 785 mil | ﹤0,01% |
1.482
-375
| -20% | -US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1099
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$ 407 mi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
41.584
+204
| +0,5% | +US$ 3,86 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1100
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,8 bi
| US$ 782 mil | ﹤0,01% |
2.907
-711
| -20% | -US$ 183 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.