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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Woodward
WWD
US$ 19,6 bi
| US$ 970 mil | 0,01% |
+2.281
| Nova | +US$ 865 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 826 mi
| US$ 970 mil | 0,01% |
20.415
-9.828
| -32% | -US$ 455 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1028
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 963 mil | 0,01% |
+5.140
| Nova | +US$ 751 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 790 mi
| US$ 960 mil | 0,01% |
13.826
-950
| -6% | -US$ 65,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1030
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 956 mil | 0,01% |
3.469
-661
| -16% | -US$ 187 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1031
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 955 mil | 0,01% |
6.828
-65
| -0,9% | -US$ 8,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1032
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,2 bi
| US$ 951 mil | 0,01% |
2.620
-239
| -8% | -US$ 83,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1033
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 946 mil | 0,01% |
20.289
-2.067
| -9% | -US$ 95,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1034
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,38 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
45.439
+4.733
| +12% | +US$ 98,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1035
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,4 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
7.665
-11.328
| -60% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1036
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 937 mil | 0,01% |
7.082
-48
| -0,7% | -US$ 6,12 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1037
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,74 bi
| US$ 934 mil | 0,01% |
10.041
+3.764
| +60% | +US$ 329 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1038
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 752 mi
| US$ 923 mil | 0,01% |
28.850
+13.493
| +88% | +US$ 437 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1039
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$ 135 mi
| US$ 921 mil | 0,01% |
20.220
+9.467
| +88% | +US$ 429 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1040
Cognex
CGNX
US$ 8,55 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
12.681
+1.346
| +12% | +US$ 81,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1041
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
4.203
-3.334
| -44% | -US$ 672 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1042
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 910 mil | 0,01% |
22.394
+1.983
| +10% | +US$ 81,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1043
Teradyne
TER
US$ 41,2 bi
| US$ 910 mil | 0,01% |
1.881
+812
| +76% | +US$ 306 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1044
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
17.978
+3.337
| +23% | +US$ 169 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1045
PureCycle Technologies
PCT
US$ 362 mi
| US$ 907 mil | 0,01% |
111.777
-70
| -0,1% | -US$ 628 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1046
Avery Dennison
AVY
US$ 14,1 bi
| US$ 904 mil | 0,01% |
+5.566
| Nova | +US$ 906 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1047
Zscaler
ZS
US$ 31,5 bi
| US$ 898 mil | 0,01% |
6.363
-1.588
| -20% | -US$ 221 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1048
Equinor
EQNR
US$ 101 bi
| US$ 893 mil | 0,01% |
+28.440
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,13 bi
| US$ 891 mil | 0,01% |
16.341
+4.050
| +33% | +US$ 213 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1050
TechnipFMC
FTI
US$ 25,2 bi
| US$ 891 mil | 0,01% |
13.436
+3.980
| +42% | +US$ 282 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.