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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Woodward
WWD
USD 19.6 mil M
| USD 970 k | 0.01% |
+2,281
| Nuevas | +USD 865 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 826 M
| USD 970 k | 0.01% |
20,415
-9,828
| -32% | -USD 455 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1028
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 963 k | 0.01% |
+5,140
| Nuevas | +USD 751 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 790 M
| USD 960 k | 0.01% |
13,826
-950
| -6% | -USD 65.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1030
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 956 k | 0.01% |
3,469
-661
| -16% | -USD 187 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1031
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1594 M
| USD 955 k | 0.01% |
6,828
-65
| -0.9% | -USD 8.58 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1032
Carlisle Companies
CSL
USD 15.2 mil M
| USD 951 k | 0.01% |
2,620
-239
| -8% | -USD 83.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1033
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 946 k | 0.01% |
20,289
-2,067
| -9% | -USD 95.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1034
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1382 M
| USD 944 k | 0.01% |
45,439
+4,733
| +12% | +USD 98.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1035
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
7,665
-11,328
| -60% | -USD 1.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1036
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 937 k | 0.01% |
7,082
-48
| -0.7% | -USD 6.12 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1037
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6739 M
| USD 934 k | 0.01% |
10,041
+3,764
| +60% | +USD 329 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1038
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 752 M
| USD 923 k | 0.01% |
28,850
+13,493
| +88% | +USD 437 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1039
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
USD 135 M
| USD 921 k | 0.01% |
20,220
+9,467
| +88% | +USD 429 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1040
Cognex
CGNX
USD 8549 M
| USD 918 k | 0.01% |
12,681
+1,346
| +12% | +USD 81.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1041
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 918 k | 0.01% |
4,203
-3,334
| -44% | -USD 672 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1042
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1615 M
| USD 910 k | 0.01% |
22,394
+1,983
| +10% | +USD 81.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1043
Teradyne
TER
USD 41.2 mil M
| USD 910 k | 0.01% |
1,881
+812
| +76% | +USD 306 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1044
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8903 M
| USD 909 k | 0.01% |
17,978
+3,337
| +23% | +USD 169 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1045
PureCycle Technologies
PCT
USD 362 M
| USD 907 k | 0.01% |
111,777
-70
| -0.1% | -USD 628 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1046
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 904 k | 0.01% |
+5,566
| Nuevas | +USD 906 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1047
Zscaler
ZS
USD 31.5 mil M
| USD 898 k | 0.01% |
6,363
-1,588
| -20% | -USD 221 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1048
Equinor
EQNR
USD 101 mil M
| USD 893 k | 0.01% |
+28,440
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4134 M
| USD 891 k | 0.01% |
16,341
+4,050
| +33% | +USD 213 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1050
TechnipFMC
FTI
USD 25.2 mil M
| USD 891 k | 0.01% |
13,436
+3,980
| +42% | +USD 282 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.