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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1270 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
10,776
+940
| +10% | +USD 90.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
977
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
USD 310 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
18,043
+2,079
| +13% | +USD 120 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
978
WEC Energy
WEC
USD 36.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
9,122
-9,223
| -50% | -USD 1.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
979
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
40,348
-1,119
| -3% | -USD 29.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
980
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 516 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
+5,239
| Nuevas | +USD 985 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
981
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
7,070
-2,793
| -28% | -USD 452 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
982
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
21,303
+782
| +4% | +USD 38.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
983
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
13,670
-1,771
| -11% | -USD 153 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
984
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
USD 231 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
41,904
-1,966
| -4% | -USD 49.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
985
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
25,487
+5,056
| +25% | +USD 234 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
986
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
USD 125 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
+15,069
| Nuevas | +USD 978 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
987
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2787 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
+20,736
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
988
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1396 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
5,220
+174
| +3% | +USD 33.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
989
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3591 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
12,767
+2,428
| +23% | +USD 193 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
990
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
9,800
+1,904
| +24% | +USD 203 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
991
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1030 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
12,446
+280
| +2% | +USD 24.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
992
Astera Labs
ALAB
USD 51.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
+2,156
| Nuevas | +USD 572 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
993
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
7,580
+2,709
| +56% | +USD 329 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
994
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 24.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
+5,151
| Nuevas | +USD 909 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
995
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1863 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
6,515
-1,235
| -16% | -USD 179 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
996
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 343 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
+26,447
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
997
DTE Energy
DTE
USD 27.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
6,775
-412
| -6% | -USD 60.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
998
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1212 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
10,194
+499
| +5% | +USD 50.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
999
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1528 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
54,652
-10,345
| -16% | -USD 196 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1000
Alliant Energy
LNT
USD 18 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
13,454
+6,303
| +88% | +USD 459 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.